| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -41130849.11 |
| 1.利息收入 | 887336.65 |
| 存款利息收入 | 887336.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132073497.13 |
| 股票投资收益 | -141660823.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4976.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9582349.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89280063.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
775248.28 |
| 减：二、费用 | 26550087.94 |
| 1.管理人报酬 | 21425182.7 |
| 2.托管费 | 3060651.89 |
| 3.销售服务费 | 1866885.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67680937.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67680937.05 |
| 一、收入： | 282596373.32 |
| 1.利息收入 | 336114.62 |
| 存款利息收入 | 336114.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22014493.65 |
| 股票投资收益 | -29515951.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17460.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7483997.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
303709785.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
564967.31 |
| 减：二、费用 | 14563363.63 |
| 1.管理人报酬 | 11885086.96 |
| 2.托管费 | 1584678.26 |
| 3.销售服务费 | 995100.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98439.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
268033009.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
268033009.69 |
| 一、收入： | -681986044.78 |
| 1.利息收入 | 578541.26 |
| 存款利息收入 | 578541.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-372695949.29 |
| 股票投资收益 | -379709255.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47598.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6965707.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-311636967.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1768331.11 |
| 减：二、费用 | 30885849.4 |
| 1.管理人报酬 | 25131680.68 |
| 2.托管费 | 3350890.79 |
| 3.销售服务费 | 2219561.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-712871894.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-712871894.18 |
| 一、收入： | -316693770.91 |
| 1.利息收入 | 322863.08 |
| 存款利息收入 | 322863.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279399204.83 |
| 股票投资收益 | -285755616.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1220.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6355190.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38916778.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1299349.13 |
| 减：二、费用 | 17224666.01 |
| 1.管理人报酬 | 14027290.81 |
| 2.托管费 | 1870305.38 |
| 3.销售服务费 | 1236246.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90822.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-333918436.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-333918436.92 |
| 一、收入： | 865770651.02 |
| 1.利息收入 | 1004399.99 |
| 存款利息收入 | 891434.23 |
| 债券利息收入 | 15321.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1035514245.89 |
| 股票投资收益 | 1031216356.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61395.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4359285.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-187121473.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16373478.72 |
| 减：二、费用 | 57432142.51 |
| 1.管理人报酬 | 33353673.33 |
| 2.托管费 | 4447156.48 |
| 3.销售服务费 | 2652335.35 |
| 4.交易费用 | 16807977.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
808338508.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
808338508.51 |
| 一、收入： | 461433409.35 |
| 1.利息收入 | 466755.8 |
| 存款利息收入 | 380700.73 |
| 债券利息收入 | 15321.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
306151036.28 |
| 股票投资收益 | 302212692.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -61395.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3999739.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
148176371.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6639246.24 |
| 减：二、费用 | 22282245.43 |
| 1.管理人报酬 | 13367772.16 |
| 2.托管费 | 1782369.61 |
| 3.销售服务费 | 987454.77 |
| 4.交易费用 | 6065305.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79343.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
439151163.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
439151163.92 |
| 一、收入： | 744124439.71 |
| 1.利息收入 | 777251.13 |
| 存款利息收入 | 384052.55 |
| 债券利息收入 | 293251.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
405992575.06 |
| 股票投资收益 | 402557523.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1083403.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4518455.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
326419415.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10935198.49 |
| 减：二、费用 | 31237118.6 |
| 1.管理人报酬 | 16340938.85 |
| 2.托管费 | 2178791.87 |
| 3.销售服务费 | 1343501.14 |
| 4.交易费用 | 11213884.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 160000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
712887321.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
712887321.11 |
| 一、收入： | 233366031.89 |
| 1.利息收入 | 241861.34 |
| 存款利息收入 | 210204.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137666757.84 |
| 股票投资收益 | 134441486.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3225270.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88845253.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6612159.51 |
| 减：二、费用 | 16505147.28 |
| 1.管理人报酬 | 7730544.34 |
| 2.托管费 | 1030739.27 |
| 3.销售服务费 | 684047.71 |
| 4.交易费用 | 6980252.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79563.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
216860884.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
216860884.61 |
| 一、收入： | 188386686.1 |
| 1.利息收入 | 281849.74 |
| 存款利息收入 | 279619.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89039098.34 |
| 股票投资收益 | 84121753.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4917345.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92515898.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6549840.01 |
| 减：二、费用 | 21865463.46 |
| 1.管理人报酬 | 9389919.43 |
| 2.托管费 | 1251989.32 |
| 3.销售服务费 | 579113.99 |
| 4.交易费用 | 10607340.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 37100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166521222.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166521222.64 |
| 一、收入： | -15333007.88 |
| 1.利息收入 | 124990.51 |
| 存款利息收入 | 124990.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10032197.64 |
| 股票投资收益 | 7326702.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2705495.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29725765.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4235569.42 |
| 减：二、费用 | 8471340.73 |
| 1.管理人报酬 | 3863466.78 |
| 2.托管费 | 515128.94 |
| 3.销售服务费 | 267916.81 |
| 4.交易费用 | 3731846.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92981.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23804348.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23804348.61 |
| 一、收入： | 908343.81 |
| 1.利息收入 | 5399.46 |
| 存款利息收入 | 4467.37 |
| 债券利息收入 | 932.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
673062.35 |
| 股票投资收益 | 671954.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 581.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156669.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73212.11 |
| 减：二、费用 | 211336.7 |
| 1.管理人报酬 | 68207.37 |
| 2.托管费 | 9094.36 |
| 3.销售服务费 | 11859.08 |
| 4.交易费用 | 83178.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38997.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
697007.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
697007.11 |
| 一、收入： | 15777.63 |
| 1.利息收入 | 1318.1 |
| 存款利息收入 | 386.01 |
| 债券利息收入 | 932.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
526.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 526.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11303.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2629.49 |
| 减：二、费用 | 13150.45 |
| 1.管理人报酬 | 2005.13 |
| 2.托管费 | 267.41 |
| 3.销售服务费 | 167.91 |
| 4.交易费用 | 209.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10500.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2627.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2627.18 |
