金鹰信息产业股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
266763872.94 |
结算备付金 |
31097565.15 |
存出保证金 |
1700193.18 |
交易性金融资产 |
1536877375.9 |
股票投资 |
1536877375.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
19349782.15 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2365882.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1858154672.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
23015301.83 |
应付赎回款 |
2525040.37 |
应付管理人报酬 |
2295193.45 |
应付托管费 |
306025.8 |
应付销售服务费 |
193078.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
64808852.86 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1443392.38 |
负债合计 |
94586885.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
519809298.54 |
所有者权益合计 |
1763567786.76 |
负债和所有者权益合计 |
1858154672.23 |
资产: |
银行存款 |
166662424.68 |
结算备付金 |
712978.27 |
存出保证金 |
937879.44 |
交易性金融资产 |
1095251670.31 |
股票投资 |
1095251670.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26546353.28 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
765063.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1290876369.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2449047.46 |
应付管理人报酬 |
1698809.81 |
应付托管费 |
14140.28 |
应付销售服务费 |
152816.27 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
690149.81 |
负债合计 |
5004963.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
411295078.57 |
所有者权益合计 |
1285871405.88 |
负债和所有者权益合计 |
1290876369.51 |
资产: |
银行存款 |
212209699.82 |
结算备付金 |
197264.67 |
存出保证金 |
1359882.49 |
交易性金融资产 |
1616458356.03 |
股票投资 |
1616458356.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
22905869.56 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1853131072.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
33686459.92 |
应付赎回款 |
38319157.37 |
应付管理人报酬 |
2002378.19 |
应付托管费 |
266983.73 |
应付销售服务费 |
176020.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
830454.56 |
负债合计 |
75281454.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
440305057.17 |
所有者权益合计 |
1777849618.2 |
负债和所有者权益合计 |
1853131072.57 |
资产: |
银行存款 |
248307008.74 |
结算备付金 |
3090837.09 |
存出保证金 |
2944601.94 |
交易性金融资产 |
2410985226.35 |
股票投资 |
2410985226.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18627168.08 |
应收利息 |
22730.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3621921.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2687599494.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11424913.89 |
应付管理人报酬 |
3399182.67 |
应付托管费 |
453224.37 |
应付销售服务费 |
271918.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172253.57 |
负债合计 |
17968305.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
603469002.05 |
所有者权益合计 |
2669631189.8 |
负债和所有者权益合计 |
2687599494.95 |
资产: |
银行存款 |
294854672.22 |
结算备付金 |
3868587.03 |
存出保证金 |
1600107.39 |
交易性金融资产 |
2152059543.51 |
股票投资 |
2152059543.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
42854998.5 |
应收利息 |
26331.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21293158.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2516557398.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2937174.31 |
应付赎回款 |
70152463.73 |
应付管理人报酬 |
2748240.66 |
应付托管费 |
366432.1 |
应付销售服务费 |
241828.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
255537.12 |
负债合计 |
78931567.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
606506986.34 |
所有者权益合计 |
2437625831.07 |
负债和所有者权益合计 |
2516557398.6 |
资产: |
银行存款 |
231721064.18 |
结算备付金 |
2643106.45 |
存出保证金 |
961850.99 |
交易性金融资产 |
1528949591.23 |
股票投资 |
1497883698.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31065893.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
697629.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10257947.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1775231189.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1795809.4 |
应付赎回款 |
29815370.21 |
应付管理人报酬 |
1712690.08 |
应付托管费 |
228358.69 |
应付销售服务费 |
129884.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168654.67 |
负债合计 |
34870195.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
518244604.18 |
所有者权益合计 |
1740360994.83 |
负债和所有者权益合计 |
1775231189.91 |
资产: |
银行存款 |
90850352.31 |
结算备付金 |
2429496.66 |
存出保证金 |
1865936.79 |
交易性金融资产 |
957903857.38 |
股票投资 |
957903857.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6559540.09 |
应收利息 |
8507.7 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10928643.2 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1070546334.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
38664190.78 |
应付管理人报酬 |
1269451.49 |
应付托管费 |
169260.21 |
应付销售服务费 |
110495.35 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147480.28 |
负债合计 |
41646332.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
457334599.47 |
所有者权益合计 |
1028900001.15 |
负债和所有者权益合计 |
1070546334.13 |
资产: |
银行存款 |
101762009.91 |
结算备付金 |
2969727.44 |
存出保证金 |
1545511.49 |
交易性金融资产 |
620546121.73 |
股票投资 |
620546121.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2568059.08 |
应收利息 |
6188.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16475615.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
745873233.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
73664061.29 |
应付管理人报酬 |
826601.0 |
应付托管费 |
110213.46 |
应付销售服务费 |
44742.45 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204430.89 |
负债合计 |
76695611.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
389067233.41 |
所有者权益合计 |
669177621.99 |
负债和所有者权益合计 |
745873233.93 |
资产: |
银行存款 |
63402095.73 |
结算备付金 |
1901031.12 |
存出保证金 |
1001947.53 |
交易性金融资产 |
681141784.61 |
股票投资 |
681141784.61 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
36631697.03 |
应收利息 |
5979.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4580861.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
788665396.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
19853808.43 |
应付管理人报酬 |
922050.35 |
应付托管费 |
122940.05 |
应付销售服务费 |
54048.95 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147977.9 |
负债合计 |
22457867.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
577364982.09 |
所有者权益合计 |
766207529.06 |
负债和所有者权益合计 |
788665396.54 |
资产: |
银行存款 |
15033703.56 |
结算备付金 |
173598.19 |
存出保证金 |
21862.72 |
交易性金融资产 |
39768162.17 |
股票投资 |
39768162.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
912.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3198584.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58196823.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9327983.62 |
应付赎回款 |
1395093.91 |
应付管理人报酬 |
39573.07 |
应付托管费 |
5276.4 |
应付销售服务费 |
6153.28 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
32668.15 |
负债合计 |
10866654.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
44576831.36 |
所有者权益合计 |
47330169.65 |
负债和所有者权益合计 |
58196823.8 |
资产: |
银行存款 |
2141605.29 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
158.47 |
交易性金融资产 |
221828.0 |
股票投资 |
221828.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
73.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
6301.0 |
资产总计 |
2369966.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
42923.82 |
应付赎回款 |
10.02 |
应付管理人报酬 |
727.83 |
应付托管费 |
97.06 |
应付销售服务费 |
75.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57303.54 |
负债合计 |
102859.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
2217142.84 |
所有者权益合计 |
2267106.21 |
负债和所有者权益合计 |
2369966.17 |