名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.73% | -0.06% | -0.68% | 2.02% | 1.59% | -2.58% | -16.68% | -16.42% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
402|1099 | 662|1137 | 1034|1142 | 727|1109 | 635|1064 | 767|982 | 786|792 | 596|611 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.0646 | 1.1607 | 0.34% | |
2024-04-23 | 1.061 | 1.1571 | 0.07% | |
2024-04-22 | 1.0603 | 1.1564 | -0.28% | |
2024-04-19 | 1.0633 | 1.1594 | -0.10% | |
2024-04-18 | 1.0644 | 1.1605 | -0.08% |
截至2024-03-31 华夏鼎沛债券C期末总份额为1.17亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300442 | 润泽科技 | 10.00 | 310.10 | 1.49% |
300308 | 中际旭创 | 1.00 | 250.50 | 1.20% |
300251 | 光线传媒 | 16.00 | 180.49 | 0.87% |
688111 | 金山办公 | 0.00 | 145.50 | 0.70% |
002837 | 英维克 | 4.00 | 126.08 | 0.61% |
300502 | 新易盛 | 1.00 | 109.21 | 0.52% |
603533 | 掌阅科技 | 3.00 | 81.00 | 0.39% |
601138 | 工业富联 | 3.00 | 79.70 | 0.38% |
688631 | 莱斯信息 | 0.00 | 31.20 | 0.15% |