| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2823.89 | 2090.68 | 74.04% | 348.45 | 12.34% | -- | -- | 362.10 | 12.82% |
| 2023-06-30 | 1647.33 | 1233.00 | 74.85% | 205.50 | 12.47% | -- | -- | 197.66 | 12.00% |
| 2022-12-31 | 2620.59 | 2002.69 | 76.42% | 333.78 | 12.74% | -- | -- | 262.39 | 10.01% |
| 2022-06-30 | 1292.90 | 994.78 | 76.94% | 165.80 | 12.82% | -- | -- | 121.98 | 9.43% |
| 2021-12-31 | 5674.09 | 3201.81 | 56.43% | 533.64 | 9.40% | 1554.62 | 27.40% | 360.24 | 6.35% |
| 2021-06-30 | 3269.63 | 1866.45 | 57.08% | 311.07 | 9.51% | 882.99 | 27.01% | 197.81 | 6.05% |
| 2020-12-31 | 1548.60 | 829.52 | 53.57% | 138.25 | 8.93% | 481.88 | 31.12% | 78.29 | 5.06% |
| 2020-06-30 | 275.09 | 149.00 | 54.16% | 24.83 | 9.03% | 80.19 | 29.15% | 11.84 | 4.31% |
| 2019-12-31 | 347.78 | 199.39 | 57.33% | 33.23 | 9.56% | 87.35 | 25.12% | 10.50 | 3.02% |
| 2019-06-30 | 177.08 | 96.18 | 54.31% | 16.03 | 9.05% | 51.45 | 29.05% | 4.45 | 2.51% |
