| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1766154.01 |
| 存出保证金 | 181412.49 |
| 交易性金融资产 | 1111393159.09 |
| 股票投资 | 1109688035.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1705123.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14770034.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399864.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1250959580.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6151938.62 |
| 应付赎回款 | 3873103.05 |
| 应付管理人报酬 | 1289266.36 |
| 应付托管费 | 214877.75 |
| 应付销售服务费 | 240722.25 |
| 应付税费 | 4.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2591302.56 |
| 负债合计 | 14361214.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 591874913.33 |
| 所有者权益合计 | 1236598366.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1250959580.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 178555402.48 |
| 结算备付金 | 4997993.9 |
| 存出保证金 | 383845.8 |
| 交易性金融资产 | 1384741748.56 |
| 股票投资 | 1382764605.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1977142.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26862246.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1626891.35 |
| 应收申购款 | 469997.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1597638126.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9424491.3 |
| 应付赎回款 | 1184455.02 |
| 应付管理人报酬 | 1953439.02 |
| 应付托管费 | 325573.19 |
| 应付销售服务费 | 315011.86 |
| 应付税费 | 11.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2076482.16 |
| 负债合计 | 15279464.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 657035835.11 |
| 所有者权益合计 | 1582358661.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 1597638126.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102987853.11 |
| 结算备付金 | 1101789.72 |
| 存出保证金 | 421713.22 |
| 交易性金融资产 | 1142948836.56 |
| 股票投资 | 1142186571.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 762264.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 40652520.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 38961.3 |
| 应收申购款 | 13444604.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1301596279.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2657803.35 |
| 应付赎回款 | 1064742.47 |
| 应付管理人报酬 | 1616382.02 |
| 应付托管费 | 269397.0 |
| 应付销售服务费 | 204305.0 |
| 应付税费 | 20.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2218952.64 |
| 负债合计 | 8031603.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 537691680.98 |
| 所有者权益合计 | 1293564675.86 |
| 负债和所有者权益合计 | 1301596279.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 107899497.81 |
| 结算备付金 | 4424386.3 |
| 存出保证金 | 658417.43 |
| 交易性金融资产 | 1391388696.93 |
| 股票投资 | 1389852616.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1536080.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43668399.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 681670.52 |
| 应收申购款 | 1806790.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1550527859.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 15567395.46 |
| 应付赎回款 | 4516384.73 |
| 应付管理人报酬 | 1626487.32 |
| 应付托管费 | 271081.21 |
| 应付销售服务费 | 204694.96 |
| 应付税费 | 9.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2254809.13 |
| 负债合计 | 24440862.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 577448987.88 |
| 所有者权益合计 | 1526086996.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 1550527859.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 158787963.8 |
| 结算备付金 | 51739057.31 |
| 存出保证金 | 2763985.7 |
| 交易性金融资产 | 1475291926.31 |
| 股票投资 | 1475291926.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2137461.02 |
| 应收利息 | 18821.15 |
| 应收股利 | 8690.29 |
| 应收申购款 | 1391837.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1692139742.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40881601.02 |
| 应付赎回款 | 8738384.52 |
| 应付管理人报酬 | 2049280.04 |
| 应付托管费 | 341546.66 |
| 应付销售服务费 | 255365.05 |
| 应付税费 | 7.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220286.42 |
| 负债合计 | 54671149.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 557468795.01 |
| 所有者权益合计 | 1637468593.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 1692139742.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 174557348.74 |
| 结算备付金 | 4538282.18 |
| 存出保证金 | 2074407.55 |
| 交易性金融资产 | 2392356707.59 |
| 股票投资 | 2391178707.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1178000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 88530095.98 |
| 应收利息 | 21862.99 |
| 应收股利 | 1380497.95 |
| 应收申购款 | 8064047.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2671523250.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 64215846.62 |
| 应付赎回款 | 34127150.39 |
| 应付管理人报酬 | 3246942.0 |
| 应付托管费 | 541157.01 |
| 应付销售服务费 | 323471.41 |
| 应付税费 | 0.5 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138741.78 |
| 负债合计 | 107431062.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 775779136.74 |
| 所有者权益合计 | 2564092188.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 2671523250.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 222356974.66 |
| 结算备付金 | 3847303.01 |
| 存出保证金 | 8222947.6 |
| 交易性金融资产 | 1856920348.5 |
| 股票投资 | 1856920348.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22403035.87 |
| 应收利息 | 19825.34 |
| 应收股利 | 21046.02 |
| 应收申购款 | 15415519.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2129207000.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 80407332.57 |
| 应付赎回款 | 25167523.23 |
| 应付管理人报酬 | 2120599.95 |
| 应付托管费 | 353433.3 |
| 应付销售服务费 | 233815.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197110.51 |
| 负债合计 | 110652378.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 646393630.03 |
| 所有者权益合计 | 2018554622.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 2129207000.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27700322.96 |
| 结算备付金 | 753561.59 |
| 存出保证金 | 80658.1 |
| 交易性金融资产 | 303123886.56 |
| 股票投资 | 303123886.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7322990.96 |
| 应收利息 | 7376.46 |
| 应收股利 | 339334.63 |
| 应收申购款 | 3493456.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 342821587.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 634932.81 |
| 应付赎回款 | 9961696.14 |
| 应付管理人报酬 | 379390.59 |
| 应付托管费 | 63231.77 |
| 应付销售服务费 | 38652.34 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88312.56 |
| 负债合计 | 11562371.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171715032.25 |
| 所有者权益合计 | 331259216.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 342821587.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12126895.06 |
| 结算备付金 | 124272.7 |
| 存出保证金 | 88268.6 |
| 交易性金融资产 | 164337755.03 |
| 股票投资 | 164337755.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1486318.95 |
| 应收利息 | 2076.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2934297.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 181099884.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 275.0 |
| 应付赎回款 | 5340755.0 |
| 应付管理人报酬 | 216052.74 |
| 应付托管费 | 36008.81 |
| 应付销售服务费 | 12937.91 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 163273.11 |
| 负债合计 | 5904397.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 114260620.78 |
| 所有者权益合计 | 175195487.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 181099884.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7103235.35 |
| 结算备付金 | 120965.84 |
| 存出保证金 | 84402.44 |
| 交易性金融资产 | 96034533.5 |
| 股票投资 | 96034533.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1636588.37 |
| 应收利息 | 1348.9 |
| 应收股利 | 148120.0 |
| 应收申购款 | 147969.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 105277163.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 299045.79 |
| 应付赎回款 | 844653.46 |
| 应付管理人报酬 | 122604.46 |
| 应付托管费 | 20434.07 |
| 应付销售服务费 | 8679.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82837.9 |
| 负债合计 | 1593506.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 81522712.62 |
| 所有者权益合计 | 103683657.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 105277163.92 |
