| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏新锦绣混合A | 1.4488 | 7.91% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.4475 | 7.91% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证2000ET… | 0.8786 | 6.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.8451 | 3.10% |
| 华夏现金增利货币B | 0.8931 | 2.85% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7797 | 2.85% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.8277 | 2.61% |
| 华夏沃利货币B | 0.5543 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.24% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -80734301.83元 |
| 本期利润 | -104766342.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127529814.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3911元 |
| 期末基金资产净值 | 689083916.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1134元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22618000.26元 |
| 本期利润 | 1886621.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190127011.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5677元 |
| 期末基金资产净值 | 815726079.18元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4357元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -150064846.79元 |
| 本期利润 | -185870892.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 208906694.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6338元 |
| 期末基金资产净值 | 799316905.46元 |
| 期末基金份额净值 | 2.425元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 142.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73565908.07元 |
| 本期利润 | -103973821.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288587707.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8659元 |
| 期末基金资产净值 | 887528773.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6631元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 166.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159932415.93元 |
| 本期利润 | -81424553.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1816元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 375726241.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0914元 |
| 期末基金资产净值 | 1017230586.76元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9549元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 185279779.93元 |
| 本期利润 | 84104999.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 647611045.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1945元 |
| 期末基金资产净值 | 1799013577.09元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3182元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 231.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89210753.89元 |
| 本期利润 | 338228423.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.9517元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 83.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 104.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 384213391.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8438元 |
| 期末基金资产净值 | 1426388215.2元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 213.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19607433.82元 |
| 本期利润 | 33468064.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65659321.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5495元 |
| 期末基金资产净值 | 231089131.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9339元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27070772.42元 |
| 本期利润 | 54369020.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 49.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30524732.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.333元 |
| 期末基金资产净值 | 140716253.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.535元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15652051.0元 |
| 本期利润 | 30823964.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3173元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12692510.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1971元 |
| 期末基金资产净值 | 81940764.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2727元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.27% |
