| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -196175298.11 |
| 1.利息收入 | 523597.93 |
| 存款利息收入 | 523597.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-127266577.59 |
| 股票投资收益 | -151836492.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2478400.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22091514.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70036196.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
603878.52 |
| 减：二、费用 | 28238903.46 |
| 1.管理人报酬 | 20906762.86 |
| 2.托管费 | 3484460.46 |
| 3.销售服务费 | 3620979.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226684.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-224414201.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-224414201.57 |
| 一、收入： | -4152947.88 |
| 1.利息收入 | 262797.89 |
| 存款利息收入 | 262797.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30258292.63 |
| 股票投资收益 | -48655621.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1883037.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16514292.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25304897.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
537649.27 |
| 减：二、费用 | 16473296.85 |
| 1.管理人报酬 | 12330046.94 |
| 2.托管费 | 2055007.86 |
| 3.销售服务费 | 1976586.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111642.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20626244.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20626244.73 |
| 一、收入： | -295622843.53 |
| 1.利息收入 | 423813.38 |
| 存款利息收入 | 423813.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-214246885.14 |
| 股票投资收益 | -231000876.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 636513.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16117478.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82513701.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
713929.94 |
| 减：二、费用 | 26205901.12 |
| 1.管理人报酬 | 20026902.01 |
| 2.托管费 | 3337816.94 |
| 3.销售服务费 | 2623918.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217247.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-321828744.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-321828744.65 |
| 一、收入： | -149170087.21 |
| 1.利息收入 | 201142.1 |
| 存款利息收入 | 201142.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-101102271.86 |
| 股票投资收益 | -115644378.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 908.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14541197.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48661457.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
392500.19 |
| 减：二、费用 | 12928985.69 |
| 1.管理人报酬 | 9947771.91 |
| 2.托管费 | 1657961.94 |
| 3.销售服务费 | 1219752.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103495.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-162099072.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-162099072.9 |
| 一、收入： | -80928421.13 |
| 1.利息收入 | 662130.02 |
| 存款利息收入 | 660745.44 |
| 债券利息收入 | 1384.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271465657.51 |
| 股票投资收益 | 246992330.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1439213.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23034112.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-361805433.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8749224.58 |
| 减：二、费用 | 56740909.27 |
| 1.管理人报酬 | 32018120.02 |
| 2.托管费 | 5336353.39 |
| 3.销售服务费 | 3602371.9 |
| 4.交易费用 | 15546162.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 237896.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137669330.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137669330.4 |
| 一、收入： | 146238190.98 |
| 1.利息收入 | 403563.67 |
| 存款利息收入 | 403548.64 |
| 债券利息收入 | 15.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
297042378.49 |
| 股票投资收益 | 282664977.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14377400.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-158004249.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6796498.61 |
| 减：二、费用 | 32696257.02 |
| 1.管理人报酬 | 18664468.15 |
| 2.托管费 | 3110744.79 |
| 3.销售服务费 | 1978065.71 |
| 4.交易费用 | 8829916.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113062.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113541933.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113541933.96 |
| 一、收入： | 494364817.38 |
| 1.利息收入 | 241887.7 |
| 存款利息收入 | 241848.16 |
| 债券利息收入 | 39.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133665620.67 |
| 股票投资收益 | 130237801.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47759.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3380060.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
355461968.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4995340.86 |
| 减：二、费用 | 15486033.08 |
| 1.管理人报酬 | 8295221.61 |
| 2.托管费 | 1382537.02 |
| 3.销售服务费 | 782877.8 |
| 4.交易费用 | 4818767.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206628.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
478878784.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
478878784.3 |
| 一、收入： | 47261580.54 |
| 1.利息收入 | 75133.51 |
| 存款利息收入 | 75133.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27212990.43 |
| 股票投资收益 | 25255759.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1957230.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18709557.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1263899.19 |
| 减：二、费用 | 2750870.93 |
| 1.管理人报酬 | 1489986.67 |
| 2.托管费 | 248331.16 |
| 3.销售服务费 | 118441.75 |
| 4.交易费用 | 801947.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92163.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44510709.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44510709.61 |
| 一、收入： | 65311332.3 |
| 1.利息收入 | 158337.34 |
| 存款利息收入 | 158090.33 |
| 债券利息收入 | 247.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34141579.26 |
| 股票投资收益 | 32305201.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1836427.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29777342.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1234072.97 |
| 减：二、费用 | 3477838.43 |
| 1.管理人报酬 | 1993919.63 |
| 2.托管费 | 332319.96 |
| 3.销售服务费 | 105034.61 |
| 4.交易费用 | 873547.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173017.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61833493.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61833493.87 |
| 一、收入： | 35455535.85 |
| 1.利息收入 | 121166.59 |
| 存款利息收入 | 120919.58 |
| 债券利息收入 | 247.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19209077.98 |
| 股票投资收益 | 18131191.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -49.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1077935.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15534918.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
590372.77 |
| 减：二、费用 | 1770781.46 |
| 1.管理人报酬 | 961775.98 |
| 2.托管费 | 160295.96 |
| 3.销售服务费 | 44474.27 |
| 4.交易费用 | 514459.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89776.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33684754.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33684754.39 |
