华夏新兴消费混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1766154.01 |
存出保证金 |
181412.49 |
交易性金融资产 |
1111393159.09 |
股票投资 |
1109688035.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1705123.32 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14770034.7 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
399864.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1250959580.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6151938.62 |
应付赎回款 |
3873103.05 |
应付管理人报酬 |
1289266.36 |
应付托管费 |
214877.75 |
应付销售服务费 |
240722.25 |
应付税费 |
4.06 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2591302.56 |
负债合计 |
14361214.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
591874913.33 |
所有者权益合计 |
1236598366.31 |
负债和所有者权益合计 |
1250959580.96 |
资产: |
银行存款 |
178555402.48 |
结算备付金 |
4997993.9 |
存出保证金 |
383845.8 |
交易性金融资产 |
1384741748.56 |
股票投资 |
1382764605.57 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1977142.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
26862246.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1626891.35 |
应收申购款 |
469997.54 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1597638126.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9424491.3 |
应付赎回款 |
1184455.02 |
应付管理人报酬 |
1953439.02 |
应付托管费 |
325573.19 |
应付销售服务费 |
315011.86 |
应付税费 |
11.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2076482.16 |
负债合计 |
15279464.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
657035835.11 |
所有者权益合计 |
1582358661.65 |
负债和所有者权益合计 |
1597638126.19 |
资产: |
银行存款 |
102987853.11 |
结算备付金 |
1101789.72 |
存出保证金 |
421713.22 |
交易性金融资产 |
1142948836.56 |
股票投资 |
1142186571.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
762264.98 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
40652520.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
38961.3 |
应收申购款 |
13444604.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1301596279.01 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2657803.35 |
应付赎回款 |
1064742.47 |
应付管理人报酬 |
1616382.02 |
应付托管费 |
269397.0 |
应付销售服务费 |
204305.0 |
应付税费 |
20.67 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2218952.64 |
负债合计 |
8031603.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
537691680.98 |
所有者权益合计 |
1293564675.86 |
负债和所有者权益合计 |
1301596279.01 |
资产: |
银行存款 |
107899497.81 |
结算备付金 |
4424386.3 |
存出保证金 |
658417.43 |
交易性金融资产 |
1391388696.93 |
股票投资 |
1389852616.93 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1536080.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
43668399.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
681670.52 |
应收申购款 |
1806790.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1550527859.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15567395.46 |
应付赎回款 |
4516384.73 |
应付管理人报酬 |
1626487.32 |
应付托管费 |
271081.21 |
应付销售服务费 |
204694.96 |
应付税费 |
9.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2254809.13 |
负债合计 |
24440862.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
577448987.88 |
所有者权益合计 |
1526086996.89 |
负债和所有者权益合计 |
1550527859.44 |
资产: |
银行存款 |
158787963.8 |
结算备付金 |
51739057.31 |
存出保证金 |
2763985.7 |
交易性金融资产 |
1475291926.31 |
股票投资 |
1475291926.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2137461.02 |
应收利息 |
18821.15 |
应收股利 |
8690.29 |
应收申购款 |
1391837.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1692139742.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
40881601.02 |
应付赎回款 |
8738384.52 |
应付管理人报酬 |
2049280.04 |
应付托管费 |
341546.66 |
应付销售服务费 |
255365.05 |
应付税费 |
7.47 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220286.42 |
负债合计 |
54671149.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
557468795.01 |
所有者权益合计 |
1637468593.01 |
负债和所有者权益合计 |
1692139742.63 |
资产: |
银行存款 |
174557348.74 |
结算备付金 |
4538282.18 |
存出保证金 |
2074407.55 |
交易性金融资产 |
2392356707.59 |
股票投资 |
2391178707.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1178000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
88530095.98 |
应收利息 |
21862.99 |
应收股利 |
1380497.95 |
应收申购款 |
8064047.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2671523250.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
64215846.62 |
应付赎回款 |
34127150.39 |
应付管理人报酬 |
3246942.0 |
应付托管费 |
541157.01 |
应付销售服务费 |
323471.41 |
应付税费 |
0.5 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
138741.78 |
负债合计 |
107431062.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
775779136.74 |
所有者权益合计 |
2564092188.35 |
负债和所有者权益合计 |
2671523250.37 |
资产: |
银行存款 |
222356974.66 |
结算备付金 |
3847303.01 |
存出保证金 |
8222947.6 |
交易性金融资产 |
1856920348.5 |
股票投资 |
1856920348.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
22403035.87 |
应收利息 |
19825.34 |
应收股利 |
21046.02 |
应收申购款 |
15415519.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2129207000.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
80407332.57 |
应付赎回款 |
25167523.23 |
应付管理人报酬 |
2120599.95 |
应付托管费 |
353433.3 |
应付销售服务费 |
233815.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
197110.51 |
负债合计 |
110652378.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
646393630.03 |
所有者权益合计 |
2018554622.74 |
负债和所有者权益合计 |
2129207000.83 |
资产: |
银行存款 |
27700322.96 |
结算备付金 |
753561.59 |
存出保证金 |
80658.1 |
交易性金融资产 |
303123886.56 |
股票投资 |
303123886.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7322990.96 |
应收利息 |
7376.46 |
应收股利 |
339334.63 |
应收申购款 |
3493456.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
342821587.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
634932.81 |
应付赎回款 |
9961696.14 |
应付管理人报酬 |
379390.59 |
应付托管费 |
63231.77 |
应付销售服务费 |
38652.34 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
88312.56 |
负债合计 |
11562371.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
171715032.25 |
所有者权益合计 |
331259216.08 |
负债和所有者权益合计 |
342821587.51 |
资产: |
银行存款 |
12126895.06 |
结算备付金 |
124272.7 |
存出保证金 |
88268.6 |
交易性金融资产 |
164337755.03 |
股票投资 |
164337755.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1486318.95 |
应收利息 |
2076.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2934297.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
181099884.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
275.0 |
应付赎回款 |
5340755.0 |
应付管理人报酬 |
216052.74 |
应付托管费 |
36008.81 |
应付销售服务费 |
12937.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
163273.11 |
负债合计 |
5904397.1 |
所有者权益: |
实收基金 |
114260620.78 |
所有者权益合计 |
175195487.85 |
负债和所有者权益合计 |
181099884.95 |
资产: |
银行存款 |
7103235.35 |
结算备付金 |
120965.84 |
存出保证金 |
84402.44 |
交易性金融资产 |
96034533.5 |
股票投资 |
96034533.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1636588.37 |
应收利息 |
1348.9 |
应收股利 |
148120.0 |
应收申购款 |
147969.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
105277163.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
299045.79 |
应付赎回款 |
844653.46 |
应付管理人报酬 |
122604.46 |
应付托管费 |
20434.07 |
应付销售服务费 |
8679.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
82837.9 |
负债合计 |
1593506.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
81522712.62 |
所有者权益合计 |
103683657.83 |
负债和所有者权益合计 |
105277163.92 |