| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 231.05 | 182.54 | 79.00% | 30.42 | 13.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 139.18 | 111.62 | 80.19% | 18.60 | 13.37% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 318.27 | 257.29 | 80.84% | 42.88 | 13.47% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 155.14 | 125.30 | 80.76% | 20.88 | 13.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 647.56 | 290.53 | 44.87% | 48.42 | 7.48% | 289.92 | 44.77% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 270.87 | 138.44 | 51.11% | 23.07 | 8.52% | 100.26 | 37.01% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 856.37 | 275.65 | 32.19% | 45.94 | 5.36% | 515.52 | 60.20% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 508.65 | 142.49 | 28.01% | 23.75 | 4.67% | 332.75 | 65.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 703.15 | 228.14 | 32.45% | 38.02 | 5.41% | 417.73 | 59.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 441.12 | 131.60 | 29.83% | 21.93 | 4.97% | 277.93 | 63.01% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 424.82 | 214.01 | 50.38% | 35.67 | 8.40% | 165.51 | 38.96% | -- | -- |
