| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 689753.34 |
| 存出保证金 | 85670.18 |
| 交易性金融资产 | 94982040.53 |
| 股票投资 | 94982040.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 81612.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 112529968.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9876640.05 |
| 应付赎回款 | 112136.47 |
| 应付管理人报酬 | 103349.31 |
| 应付托管费 | 17224.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 808913.68 |
| 负债合计 | 10918264.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106301051.82 |
| 所有者权益合计 | 101611704.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 112529968.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23075653.95 |
| 结算备付金 | 385821.26 |
| 存出保证金 | 67099.77 |
| 交易性金融资产 | 131575248.28 |
| 股票投资 | 131575248.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95408.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155199232.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7112528.83 |
| 应付赎回款 | 110875.97 |
| 应付管理人报酬 | 181017.36 |
| 应付托管费 | 30169.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 735128.95 |
| 负债合计 | 8169720.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107917411.32 |
| 所有者权益合计 | 147029511.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 155199232.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17202584.44 |
| 结算备付金 | 162435.09 |
| 存出保证金 | 45518.78 |
| 交易性金融资产 | 138499196.34 |
| 股票投资 | 138499196.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 101737.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 156011472.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4194642.02 |
| 应付赎回款 | 218067.36 |
| 应付管理人报酬 | 194799.89 |
| 应付托管费 | 32466.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 440702.2 |
| 负债合计 | 5080679.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 102550642.94 |
| 所有者权益合计 | 150930792.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 156011472.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14365059.36 |
| 结算备付金 | 229578.69 |
| 存出保证金 | 46428.92 |
| 交易性金融资产 | 181386363.11 |
| 股票投资 | 181017635.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 368727.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8495.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 91.94 |
| 应收申购款 | 470427.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196506444.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2050224.93 |
| 应付赎回款 | 936597.63 |
| 应付管理人报酬 | 214253.52 |
| 应付托管费 | 35708.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 482149.62 |
| 负债合计 | 3718935.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 104785832.48 |
| 所有者权益合计 | 192787508.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 196506444.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22965545.64 |
| 结算备付金 | 595259.56 |
| 存出保证金 | 105584.95 |
| 交易性金融资产 | 169945142.11 |
| 股票投资 | 169945142.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72359.71 |
| 应收利息 | 5518.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 292249.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 193981659.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.88 |
| 应付赎回款 | 464009.84 |
| 应付管理人报酬 | 252074.51 |
| 应付托管费 | 42012.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170702.57 |
| 负债合计 | 1893473.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 95959350.82 |
| 所有者权益合计 | 192088186.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 193981659.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13276738.3 |
| 结算备付金 | 166098.16 |
| 存出保证金 | 173286.32 |
| 交易性金融资产 | 193024376.28 |
| 股票投资 | 193024376.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2954065.94 |
| 应收利息 | 3394.12 |
| 应收股利 | 93307.5 |
| 应收申购款 | 1113740.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210805007.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 474328.97 |
| 应付赎回款 | 2289040.74 |
| 应付管理人报酬 | 238451.82 |
| 应付托管费 | 39741.97 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89218.31 |
| 负债合计 | 3953379.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 86895389.97 |
| 所有者权益合计 | 206851627.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 210805007.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13905956.43 |
| 结算备付金 | 293650.09 |
| 存出保证金 | 106672.95 |
| 交易性金融资产 | 166703617.84 |
| 股票投资 | 166703617.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3072.43 |
| 应收股利 | 6327.39 |
| 应收申购款 | 2321004.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 183340301.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.84 |
| 应付赎回款 | 1661045.62 |
| 应付管理人报酬 | 212862.18 |
| 应付托管费 | 35477.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173677.83 |
| 负债合计 | 2806542.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88573366.23 |
| 所有者权益合计 | 180533759.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 183340301.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12147060.68 |
| 结算备付金 | 670427.15 |
| 存出保证金 | 221025.65 |
| 交易性金融资产 | 192889811.76 |
| 股票投资 | 192762422.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127389.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12515872.76 |
| 应收利息 | 4590.31 |
| 应收股利 | 291879.32 |
| 应收申购款 | 259450.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219000117.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5376724.31 |
| 应付管理人报酬 | 261313.63 |
| 应付托管费 | 43552.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94775.15 |
| 负债合计 | 6976794.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131533297.67 |
| 所有者权益合计 | 212023323.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 219000117.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22967845.69 |
| 结算备付金 | 1457015.53 |
| 存出保证金 | 88429.75 |
| 交易性金融资产 | 114048596.34 |
| 股票投资 | 114048596.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5589.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 178636.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138746112.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.04 |
| 应付赎回款 | 1697845.81 |
| 应付管理人报酬 | 178298.49 |
| 应付托管费 | 29716.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172200.58 |
| 负债合计 | 3349558.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106269915.14 |
| 所有者权益合计 | 135396554.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 138746112.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6912519.43 |
| 结算备付金 | 4563130.88 |
| 存出保证金 | 923430.4 |
| 交易性金融资产 | 106127252.14 |
| 股票投资 | 106127252.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2319519.13 |
| 应收利息 | 3201.66 |
| 应收股利 | 97451.49 |
| 应收申购款 | 35507.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 120982012.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1049148.97 |
| 应付赎回款 | 466217.04 |
| 应付管理人报酬 | 140157.09 |
| 应付托管费 | 23359.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82668.36 |
| 负债合计 | 2865822.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108751255.67 |
| 所有者权益合计 | 118116190.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 120982012.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67236247.64 |
| 结算备付金 | 11434235.19 |
| 存出保证金 | 1147972.34 |
| 交易性金融资产 | 202507713.8 |
| 股票投资 | 202409713.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35400000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31676.71 |
| 应收股利 | 738.11 |
| 应收申购款 | 23561.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 317782145.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 40861503.78 |
| 应付赎回款 | 1492767.58 |
| 应付管理人报酬 | 363575.73 |
| 应付托管费 | 60595.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 53705.32 |
| 负债合计 | 43659210.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 294920815.13 |
| 所有者权益合计 | 274122934.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 317782145.07 |
