| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 27.27% | 0.03% | 12.93% | 31.16% | 27.59% | 44.20% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
1670|3299 | 2508|3664 | 1968|3648 | 1043|3533 | 1273|3349 | 1501|3088 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
 中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-07-22 | 1.5569 | 1.5569 | 0.00% | |
| 2020-07-21 | 1.5569 | 1.5569 | 0.01% | |
| 2020-07-20 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% | |
| 2020-07-17 | 1.5567 | 1.5567 | 0.00% | |
| 2020-07-16 | 1.5567 | 1.5567 | 0.02% |
截至2020-06-30 国投瑞银品牌优势混合期末总份额为0.12亿份，相比减少0.89亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.91亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002541 | 鸿路钢构 | 5.00 | 164.33 | 10.02% |
| 600690 | 海尔智家 | 7.00 | 131.69 | 8.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 131.66 | 8.03% |
| 002375 | 亚厦股份 | 12.00 | 130.41 | 7.96% |
| 600036 | 招商银行 | 3.00 | 112.45 | 6.86% |
| 603228 | 景旺电子 | 2.00 | 97.05 | 5.92% |
| 600309 | 万华化学 | 1.00 | 95.98 | 5.86% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 95.50 | 5.83% |
| 601012 | 隆基绿能 | 2.00 | 83.90 | 5.12% |
| 603517 | 绝味食品 | 1.00 | 80.64 | 4.92% |
