| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.22% | -0.06% | -1.38% | 1.45% | 6.48% | 19.88% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[混合型] | -2.03% | 0.36% | -2.33% | 3.65% | -3.01% | -14.79% | -12.14% | -15.53% |
| 同类排名[混合型] |
2272|3280 | 1774|3267 | 2472|3282 | 2428|3225 | 2243|3111 | 1713|2863 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2020-02-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2020-02-06 | 1.1052 | 1.1752 | 0.61% | |
| 2020-02-05 | 1.0985 | 1.1685 | 0.26% | |
| 2020-02-04 | 1.0957 | 1.1657 | 0.33% | |
| 2020-02-03 | 1.0921 | 1.1621 | -1.25% | |
| 2020-01-23 | 1.1059 | 1.1759 | -0.65% |
截至2019-12-31 国投瑞银行业先锋混合期末总份额为0.20亿份，相比减少0.16亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为0.28亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 6.00 | 116.25 | 5.21% |
| 002952 | 亚世光电 | 3.00 | 107.49 | 4.82% |
| 600201 | 生物股份 | 5.00 | 104.64 | 4.69% |
| 601933 | 永辉超市 | 12.00 | 91.54 | 4.10% |
| 600567 | 山鹰国际 | 19.00 | 73.36 | 3.29% |
| 000333 | 美的集团 | 1.00 | 72.81 | 3.26% |
| 000089 | 深圳机场 | 6.00 | 67.12 | 3.01% |
| 002120 | 韵达股份 | 2.00 | 66.60 | 2.98% |
| 600998 | 九州通 | 4.00 | 57.02 | 2.55% |
| 600195 | 中牧股份 | 4.00 | 46.78 | 2.10% |
