| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.991 | 5.65% |
| 宏利复兴混合C | 0.987 | 5.56% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5739 | 4.67% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.179 | 4.66% |
| 宏利新兴景气龙头混合… | 0.5825 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 0.5978 | 2.95% |
| 宏利货币B | 0.5408 | 2.86% |
| 宏利货币A | 0.4895 | 2.66% |
| 宏利活期友货币E | 0.5969 | 1.99% |
| 宏利京元宝货币E | 0.519 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -50199813.91元 |
| 本期利润 | -43656272.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2708元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31200826.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1673元 |
| 期末基金资产净值 | 217664984.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20289455.38元 |
| 本期利润 | 11614985.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0754元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82381571.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4904元 |
| 期末基金资产净值 | 250379417.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4904元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22852317.4元 |
| 本期利润 | -24306607.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52011753.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3926元 |
| 期末基金资产净值 | 184503472.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4049103.07元 |
| 本期利润 | -1014043.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0539元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16252464.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8592元 |
| 期末基金资产净值 | 35167741.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8592元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4382891.9元 |
| 本期利润 | -4979812.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18898626.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8788元 |
| 期末基金资产净值 | 40402694.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8788元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.88% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3144684.96元 |
| 本期利润 | -1687101.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13362485.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1276元 |
| 期末基金资产净值 | 25213162.35元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 112.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17095436.57元 |
| 本期利润 | 15829243.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14806282.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0731元 |
| 期末基金资产净值 | 31340627.5元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11501109.91元 |
| 本期利润 | 8235337.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3134元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13782296.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7414元 |
| 期末基金资产净值 | 33211320.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33606568.09元 |
| 本期利润 | 51573653.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18291194.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3415元 |
| 期末基金资产净值 | 73690315.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13793057.67元 |
| 本期利润 | 38018554.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2977元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3731677.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0532元 |
| 期末基金资产净值 | 82406186.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1753元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15776212.18元 |
| 本期利润 | -22303230.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1182元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20790583.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1204元 |
| 期末基金资产净值 | 151832195.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8796元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.04% |
