名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招福宝货币B | 0.5813 | 3.01% |
招商招福宝货币A | 0.5224 | 2.77% |
招商招禧宝货币B | 0.5506 | 2.20% |
招商保证金快线D | 0.5051 | 2.10% |
招商保证金快线B | 0.5051 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.46% | 0.47% | 1.26% | 2.87% | 4.81% | 4.56% | 6.59% | 7.95% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
同类排名[混合型] |
521|2314 | 904|2325 | 523|2324 | 1236|2322 | 340|2287 | 85|2216 | 175|2093 | 208|1919 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.267 | 1.267 | 0.02% | |
2024-04-18 | 1.2668 | 1.2668 | 0.09% | |
2024-04-17 | 1.2657 | 1.2657 | 0.28% | |
2024-04-16 | 1.2622 | 1.2622 | -0.23% | |
2024-04-15 | 1.2651 | 1.2651 | 0.32% |
截至2024-03-31 招商丰茂灵活混合发起式A期末总份额为0.20亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 6.00 | 248.83 | 4.32% |
600901 | 江苏金租 | 51.00 | 245.49 | 4.27% |
600612 | 老凤祥 | 0.00 | 62.43 | 1.08% |
600398 | 海澜之家 | 5.00 | 52.47 | 0.91% |
603195 | 公牛集团 | 0.00 | 51.63 | 0.90% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 0.89% |
600795 | 国电电力 | 8.00 | 40.75 | 0.71% |
600011 | 华能国际 | 4.00 | 40.62 | 0.71% |
603063 | 禾望电气 | 1.00 | 40.22 | 0.70% |
600737 | 中粮糖业 | 4.00 | 40.03 | 0.70% |