名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰保兴吉年丰A | 1.7148 | 1.40% |
华泰保兴吉年丰C | 1.6879 | 1.40% |
华泰保兴成长优选A | 1.5576 | 1.27% |
华泰保兴成长优选C | 1.5118 | 1.27% |
华泰保兴多策略 | 1.262 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰保兴货币B | 0.7368 | 2.25% |
华泰保兴货币A | 0.6702 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.71% | -0.17% | 0.72% | 3.84% | 1.49% | 4.92% | 6.91% | 15.40% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[债券型] | 0.32% | -0.49% | 0.79% | 0.61% | -0.17% | -0.58% | 0.82% | 3.87% |
同类排名[债券型] |
23|1099 | 352|1122 | 426|1118 | 26|1099 | 247|1057 | 54|967 | 61|784 | 24|602 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.2614 | 1.3214 | -0.03% | |
2024-03-27 | 1.2618 | 1.3218 | 0.02% | |
2024-03-26 | 1.2615 | 1.3215 | 0.06% | |
2024-03-25 | 1.2608 | 1.3208 | 0.02% | |
2024-03-22 | 1.2606 | 1.3206 | -0.24% |
截至2023-12-31 华泰保兴尊利债券A期末总份额为13.75亿份,相比减少2.38亿份 (本季申购数为0.40亿份,赎回数为2.78亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600919 | 江苏银行 | 650.00 | 4348.50 | 2.18% |
601169 | 北京银行 | 350.00 | 1585.50 | 0.79% |
600612 | 老凤祥 | 20.00 | 1380.00 | 0.69% |
002966 | 苏州银行 | 200.00 | 1292.00 | 0.65% |
601128 | 常熟银行 | 200.00 | 1278.00 | 0.64% |
002867 | 周大生 | 80.00 | 1214.40 | 0.61% |
000333 | 美的集团 | 20.00 | 1092.60 | 0.55% |
601288 | 农业银行 | 300.00 | 1092.00 | 0.55% |
601838 | 成都银行 | 80.00 | 900.80 | 0.45% |
000636 | 风华高科 | 65.00 | 887.90 | 0.44% |