| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴健康消费A | 1.1372 | 0.73% |
| 华泰保兴健康消费C | 1.0975 | 0.73% |
| 华泰保兴尊诚定开 | 1.1341 | 0.67% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.8211 | 0.34% |
| 华泰保兴鑫成优选混合… | 0.8151 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰保兴货币B | 0.5347 | 1.92% |
| 华泰保兴货币A | 0.473 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 5.85% | -0.17% | 2.22% | 5.72% | 5.64% | 5.46% | 6.52% | 14.98% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
| 同类排名[债券型] |
19|1099 | 830|1137 | 18|1142 | 70|1109 | 52|1064 | 52|982 | 106|792 | 24|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.259 | 1.318 | -0.26% | |
| 2024-04-23 | 1.2623 | 1.3213 | -0.13% | |
| 2024-04-22 | 1.2639 | 1.3229 | -0.30% | |
| 2024-04-19 | 1.2677 | 1.3267 | -0.16% | |
| 2024-04-18 | 1.2697 | 1.3287 | 0.67% |
截至2024-03-31 华泰保兴尊利债券C期末总份额为1.68亿份，相比减少1.06亿份 (本季申购数为0.13亿份，赎回数为1.20亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600919 | 江苏银行 | 468.00 | 3697.20 | 2.37% |
| 601169 | 北京银行 | 307.00 | 1738.36 | 1.11% |
| 600612 | 老凤祥 | 15.00 | 1351.22 | 0.86% |
| 002867 | 周大生 | 70.00 | 1349.95 | 0.86% |
| 002966 | 苏州银行 | 175.00 | 1256.58 | 0.80% |
| 601128 | 常熟银行 | 175.00 | 1253.07 | 0.80% |
| 000333 | 美的集团 | 17.00 | 1127.06 | 0.72% |
| 601288 | 农业银行 | 263.00 | 1113.55 | 0.71% |
| 601838 | 成都银行 | 70.00 | 954.72 | 0.61% |
| 601899 | 紫金矿业 | 52.00 | 885.57 | 0.57% |
