名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 8129.60 | 6904.51 | 84.93% | 1150.75 | 14.16% | -- | -- | 64.03 | 0.79% |
2022-12-31 | 20078.20 | 17063.17 | 84.98% | 2843.86 | 14.16% | -- | -- | 149.68 | 0.75% |
2022-06-30 | 10079.84 | 8567.16 | 84.99% | 1427.86 | 14.17% | -- | -- | 74.10 | 0.74% |
2021-12-31 | 33379.73 | 25030.88 | 74.99% | 4171.81 | 12.50% | 3938.24 | 11.80% | 215.40 | 0.65% |
2021-06-30 | 18326.74 | 13418.21 | 73.22% | 2236.37 | 12.20% | 2543.68 | 13.88% | 117.18 | 0.64% |
2020-12-31 | 36561.05 | 26557.23 | 72.64% | 4426.20 | 12.11% | 5417.78 | 14.82% | 137.40 | 0.38% |
2020-06-30 | 15644.24 | 11064.74 | 70.73% | 1844.12 | 11.79% | 2724.46 | 17.42% | 0.09 | 0.00% |
2019-12-31 | 2158.00 | 1113.70 | 51.61% | 185.62 | 8.60% | 842.95 | 39.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 107.14 | 42.06 | 39.26% | 7.01 | 6.54% | 51.95 | 48.49% | -- | -- |