名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -179989.34 | -90720.96 | 50.40% | 1324.69 | -0.74% | 4889.74 | -2.72% |
2022-12-31 | -305641.74 | -45751.40 | 14.97% | 112.29 | -0.04% | 7856.20 | -2.57% |
2022-06-30 | -97247.50 | 21595.46 | -22.21% | 70.34 | -0.07% | 7495.70 | -7.71% |
2021-12-31 | 132195.48 | 390577.60 | 295.45% | 1732.43 | 1.31% | 12206.92 | 9.23% |
2021-06-30 | 160364.94 | 273880.36 | 170.79% | -- | -- | 10768.49 | 6.71% |
2020-12-31 | 749535.82 | 174530.09 | 23.29% | 1988.13 | 0.27% | 7828.40 | 1.04% |
2020-06-30 | 434448.11 | -19953.57 | -4.59% | -- | -- | 6617.26 | 1.52% |
2019-12-31 | 55443.46 | 5636.13 | 10.17% | 4.34 | 0.01% | 43.00 | 0.08% |
2019-06-30 | 2074.95 | 1298.39 | 62.57% | 4.34 | 0.21% | 18.58 | 0.90% |