名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发积极优势混合(F… | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(F… | 0.8355 | 3.02% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证港股通非银E… | 0.7849 | 2.44% |
广发富信优选六个月持… | 0.8451 | 2.35% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -32134.77 |
1.利息收入 | 8863.88 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55228.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61311.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-34928.83 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13.37 |
减:二、费用 | 10834.5 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 277.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10526.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-42969.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-42969.27 |
一、收入: | -1673190.88 |
1.利息收入 | 744984.21 |
存款利息收入 | 8291.62 |
债券利息收入 | 736692.59 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2120954.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1121718.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -999235.65 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-441982.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
24272.22 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120489.91 |
减:二、费用 | 218394.6 |
1.管理人报酬 | 104144.59 |
2.托管费 | 32545.28 |
3.销售服务费 | 16698.37 |
4.交易费用 | 5940.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56412.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1891585.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1891585.48 |
一、收入: | 18393391.92 |
1.利息收入 | 10735368.17 |
存款利息收入 | 53833.92 |
债券利息收入 | 10681534.25 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-945257.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9666758.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -10612016.25 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6796722.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1751049.19 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55509.66 |
减:二、费用 | 2291625.4 |
1.管理人报酬 | 1370502.64 |
2.托管费 | 428282.12 |
3.销售服务费 | 104203.26 |
4.交易费用 | 162185.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173953.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16101766.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16101766.52 |
一、收入: | 16876769.07 |
1.利息收入 | 7594423.42 |
存款利息收入 | 32818.0 |
债券利息收入 | 7561605.42 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1376930.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5237215.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -6614145.95 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10205382.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
429678.18 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24215.06 |
减:二、费用 | 1638679.19 |
1.管理人报酬 | 988786.97 |
2.托管费 | 308995.96 |
3.销售服务费 | 88780.18 |
4.交易费用 | 124115.46 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 86734.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15238089.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15238089.88 |
一、收入: | -3734218.98 |
1.利息收入 | 4121569.05 |
存款利息收入 | 610171.28 |
债券利息收入 | 3511397.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1185471.09 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -309250.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -876220.31 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5826234.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-855306.1 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11223.94 |
减:二、费用 | 1620619.93 |
1.管理人报酬 | 909926.07 |
2.托管费 | 284351.92 |
3.销售服务费 | 172003.02 |
4.交易费用 | 98532.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143165.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5354838.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5354838.91 |