广发全球收益债券(QDII)人民币C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
2570145.39 |
结算备付金 |
525868.73 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
4929491.13 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7523971.09 |
应收利息 |
41230.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15590706.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7427921.09 |
应付管理人报酬 |
2283.9 |
应付托管费 |
713.73 |
应付销售服务费 |
385.94 |
应付税费 |
542.12 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
48019.35 |
负债合计 |
7479866.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
7992385.64 |
所有者权益合计 |
8110840.8 |
负债和所有者权益合计 |
15590706.93 |
资产: |
银行存款 |
4773697.07 |
结算备付金 |
450370.45 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
12287920.73 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
12287920.73 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
221789.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17733778.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1775129.76 |
应付赎回款 |
440025.81 |
应付管理人报酬 |
13373.45 |
应付托管费 |
4179.22 |
应付销售服务费 |
2852.01 |
应付税费 |
2592.38 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
53769.21 |
负债合计 |
2291921.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
15252571.37 |
所有者权益合计 |
15441856.35 |
负债和所有者权益合计 |
17733778.19 |
资产: |
银行存款 |
2477554.92 |
结算备付金 |
831431.97 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29363096.45 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
29363096.45 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1389620.25 |
应收利息 |
368006.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
78037.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34507747.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1545117.5 |
应付管理人报酬 |
23379.72 |
应付托管费 |
7306.13 |
应付销售服务费 |
2326.18 |
应付税费 |
6014.63 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
155102.21 |
负债合计 |
1739246.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
30574848.99 |
所有者权益合计 |
32768501.24 |
负债和所有者权益合计 |
34507747.61 |
资产: |
银行存款 |
27123836.34 |
结算备付金 |
12915313.05 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
169806513.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
169806513.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2677188.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
79749.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
212602600.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15196676.21 |
应付赎回款 |
4441255.03 |
应付管理人报酬 |
132414.66 |
应付托管费 |
41379.58 |
应付销售服务费 |
4228.47 |
应付税费 |
34904.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105319.37 |
负债合计 |
19956177.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
184551574.85 |
所有者权益合计 |
192646422.87 |
负债和所有者权益合计 |
212602600.74 |
资产: |
银行存款 |
26383308.66 |
结算备付金 |
8318623.16 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
220624303.67 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
220624303.67 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2797589.87 |
应收利息 |
3945272.71 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
220432.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
262289530.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2126491.71 |
应付管理人报酬 |
181796.66 |
应付托管费 |
56811.45 |
应付销售服务费 |
20826.25 |
应付税费 |
44619.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
137328.84 |
负债合计 |
2567874.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
264353259.87 |
所有者权益合计 |
259721656.74 |
负债和所有者权益合计 |
262289530.87 |