广发全球收益债券(QDII)人民币C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-387680.48元 |
| 本期利润 |
-141915.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92801.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0161元 |
| 期末基金资产净值 |
5799283.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1945808.96元 |
| 本期利润 |
3645868.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
411457.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0648元 |
| 期末基金资产净值 |
6771789.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0659元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1580365.47元 |
| 本期利润 |
3479781.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115227.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0134元 |
| 期末基金资产净值 |
8957191.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6801.8元 |
| 本期利润 |
-1776368.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1124704.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
59596617.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9815元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.85% |
