名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 349.88 | 130.77 | 37.38% | 21.80 | 6.23% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 729.62 | 287.86 | 39.45% | 47.98 | 6.58% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 349.53 | 141.65 | 40.52% | 23.61 | 6.75% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 726.74 | 279.58 | 38.47% | 89.15 | 12.27% | 6.06 | 0.83% | -- | -- |
2021-06-30 | 249.23 | 136.11 | 54.61% | 45.37 | 18.20% | 3.08 | 1.24% | -- | -- |
2020-12-31 | 1284.92 | 761.97 | 59.30% | 253.99 | 19.77% | 10.99 | 0.86% | -- | -- |
2020-06-30 | 857.97 | 554.53 | 64.63% | 184.84 | 21.54% | 7.86 | 0.92% | -- | -- |
2019-12-31 | 1450.52 | 722.26 | 49.79% | 240.75 | 16.60% | 15.37 | 1.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 677.03 | 347.82 | 51.38% | 115.94 | 17.13% | 7.57 | 1.12% | -- | -- |
2018-12-31 | 341.57 | 123.82 | 36.25% | 41.27 | 12.08% | 4.65 | 1.36% | -- | -- |