名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 17696599.06 |
1.利息收入 | 97259.18 |
存款利息收入 | 97259.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14138344.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 14139406.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1061.44 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3460995.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.03 |
减:二、费用 | 3498794.83 |
1.管理人报酬 | 1307742.56 |
2.托管费 | 217957.07 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1871009.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1871009.21 |
6.其他费用 | 102085.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14197804.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14197804.23 |
一、收入: | 33899985.85 |
1.利息收入 | 727902.25 |
存款利息收入 | 727902.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41024520.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 40970277.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 54243.26 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7852561.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124.93 |
减:二、费用 | 7296192.62 |
1.管理人报酬 | 2878604.64 |
2.托管费 | 479767.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3733454.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3733454.78 |
6.其他费用 | 204169.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
26603793.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
26603793.23 |
一、收入: | 16952609.12 |
1.利息收入 | 4160.73 |
存款利息收入 | 4160.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
21241184.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21241184.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4292860.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
124.93 |
减:二、费用 | 3495261.9 |
1.管理人报酬 | 1416453.14 |
2.托管费 | 236075.43 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1741404.1 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1741404.1 |
6.其他费用 | 101329.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13457347.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13457347.22 |
一、收入: | 41898241.99 |
1.利息收入 | 34092470.54 |
存款利息收入 | 93703.93 |
债券利息收入 | 33800950.82 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4751118.85 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4751118.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2934204.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120448.25 |
减:二、费用 | 7267428.64 |
1.管理人报酬 | 2795768.17 |
2.托管费 | 891529.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 60625.52 |
5.利息支出 | 3286385.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3286385.86 |
6.其他费用 | 233119.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34630813.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34630813.35 |
一、收入: | 16260502.12 |
1.利息收入 | 14720140.47 |
存款利息收入 | 82443.05 |
债券利息收入 | 14443184.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2123299.18 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2123299.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-703385.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
120448.25 |
减:二、费用 | 2492343.22 |
1.管理人报酬 | 1361084.77 |
2.托管费 | 453694.89 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 30795.45 |
5.利息支出 | 529107.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 529107.54 |
6.其他费用 | 117660.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13768158.9 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13768158.9 |
一、收入: | 55159743.01 |
1.利息收入 | 85651936.01 |
存款利息收入 | 1093066.85 |
债券利息收入 | 81757070.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16464813.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16464813.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14029673.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2294.2 |
减:二、费用 | 12849153.09 |
1.管理人报酬 | 7619691.21 |
2.托管费 | 2539897.11 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 109920.7 |
5.利息支出 | 2328797.61 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2328797.61 |
6.其他费用 | 250846.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42310589.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42310589.92 |
一、收入: | 53531510.21 |
1.利息收入 | 62572491.7 |
存款利息收入 | 925685.6 |
债券利息收入 | 59254127.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24801850.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24801850.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-33844715.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1883.31 |
减:二、费用 | 8579723.86 |
1.管理人报酬 | 5545347.92 |
2.托管费 | 1848449.4 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 78625.71 |
5.利息支出 | 978116.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 978116.5 |
6.其他费用 | 129184.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
44951786.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
44951786.35 |
一、收入: | 87804128.26 |
1.利息收入 | 94535904.69 |
存款利息收入 | 1136255.26 |
债券利息收入 | 92708796.75 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7884473.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7884473.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1152100.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
596.66 |
减:二、费用 | 14505215.41 |
1.管理人报酬 | 7222620.17 |
2.托管费 | 2407540.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 153714.46 |
5.利息支出 | 4461269.97 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4461269.97 |
6.其他费用 | 260070.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
73298912.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
73298912.85 |
一、收入: | 28558948.12 |
1.利息收入 | 46681213.3 |
存款利息收入 | 599669.07 |
债券利息收入 | 45719892.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12178578.3 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12178578.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5944273.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
586.61 |
减:二、费用 | 6770255.64 |
1.管理人报酬 | 3478243.04 |
2.托管费 | 1159414.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 75708.06 |
5.利息支出 | 1926208.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1926208.39 |
6.其他费用 | 130681.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21788692.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21788692.48 |
一、收入: | 44743169.62 |
1.利息收入 | 17409199.98 |
存款利息收入 | 451788.02 |
债券利息收入 | 16212853.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11864118.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11864118.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15469850.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.53 |
减:二、费用 | 3415725.92 |
1.管理人报酬 | 1238211.45 |
2.托管费 | 412737.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46481.71 |
5.利息支出 | 1636197.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1636197.25 |
6.其他费用 | 82098.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41327443.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41327443.7 |