富国颐利纯债债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3853.38 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1953610822.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1953610822.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1955564582.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
250051226.12 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3064.38 |
| 应付管理人报酬 |
270193.61 |
| 应付托管费 |
45032.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5594.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204542.95 |
| 负债合计 |
250579653.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1590278628.84 |
| 所有者权益合计 |
1704984928.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1955564582.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1471967.66 |
| 结算备付金 |
2691.18 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
844591751.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
844591751.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
668499000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1514565410.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
176710458.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164658.84 |
| 应付托管费 |
27443.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155865.04 |
| 负债合计 |
177058425.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1256396097.19 |
| 所有者权益合计 |
1337506985.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1514565410.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
290456.43 |
| 结算备付金 |
2697.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1158196005.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1158196005.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158489159.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
196031972.18 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10488.27 |
| 应付管理人报酬 |
245374.03 |
| 应付托管费 |
40895.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68583.75 |
| 负债合计 |
196397313.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
910008657.7 |
| 所有者权益合计 |
962091845.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158489159.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1120855.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
815.85 |
| 交易性金融资产 |
1061596569.86 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1061596569.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062718241.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104009972.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
641.15 |
| 应付管理人报酬 |
235998.4 |
| 应付托管费 |
39333.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
276174.58 |
| 负债合计 |
104562119.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
910112974.64 |
| 所有者权益合计 |
958156121.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062718241.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
259962.81 |
| 结算备付金 |
308.13 |
| 存出保证金 |
4.97 |
| 交易性金融资产 |
1216773088.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1216773088.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21729344.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1238762708.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
293998862.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
242356.73 |
| 应付托管费 |
40392.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
98036.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180000.0 |
| 负债合计 |
294588360.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909610776.12 |
| 所有者权益合计 |
944174347.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1238762708.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78754.48 |
| 结算备付金 |
222235.31 |
| 存出保证金 |
12874.28 |
| 交易性金融资产 |
1070367400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1070367400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16945730.57 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1087626994.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147299620.0 |
| 应付证券清算款 |
1568.7 |
| 应付赎回款 |
1134.45 |
| 应付管理人报酬 |
231223.44 |
| 应付托管费 |
77074.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
20508.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279752.78 |
| 负债合计 |
147946921.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
909606231.6 |
| 所有者权益合计 |
939680072.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1087626994.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
115885962.52 |
| 结算备付金 |
238095.24 |
| 存出保证金 |
18572.85 |
| 交易性金融资产 |
864951000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
864951000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15911164.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77078.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
997081873.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
223966.22 |
| 应付托管费 |
74655.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190000.0 |
| 负债合计 |
507497.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
979138520.38 |
| 所有者权益合计 |
996574376.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
997081873.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1015604.03 |
| 结算备付金 |
7277777.78 |
| 存出保证金 |
75.83 |
| 交易性金融资产 |
2002972550.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2002972550.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
26000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4067.4 |
| 应收利息 |
32769323.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2070039398.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
678219.08 |
| 应付托管费 |
226073.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94809.32 |
| 负债合计 |
1059889.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2014099030.92 |
| 所有者权益合计 |
2068979509.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2070039398.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56897841.49 |
| 结算备付金 |
5683846.82 |
| 存出保证金 |
83.27 |
| 交易性金融资产 |
3480674475.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3480674475.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
490033030.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
95018609.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4128307886.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
783966.25 |
| 应付托管费 |
261322.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
1301553.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4049930920.03 |
| 所有者权益合计 |
4127006333.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
4128307886.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2018349.21 |
| 结算备付金 |
1992195.78 |
| 存出保证金 |
7170.32 |
| 交易性金融资产 |
2611633678.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2611633678.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
38102546.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2653753940.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
272369410.29 |
| 应付证券清算款 |
3163.85 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
584839.32 |
| 应付托管费 |
194946.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
99216.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99671.58 |
| 负债合计 |
273399605.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2317798197.24 |
| 所有者权益合计 |
2380354334.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
2653753940.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
964937.97 |
| 结算备付金 |
1154638.91 |
| 存出保证金 |
6825.8 |
| 交易性金融资产 |
1396047500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1396047500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000790.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34177936.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1612352629.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
208599746.35 |
| 应付证券清算款 |
646604.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
355321.87 |
| 应付托管费 |
118440.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
51344.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
209886494.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1356816119.3 |
| 所有者权益合计 |
1402466135.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1612352629.51 |
