富国颐利纯债债券主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
10736809.19元 |
本期利润 |
14197804.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
58610831.82元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0466元 |
期末基金资产净值 |
1337506985.3元 |
期末基金份额净值 |
1.0646元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
17.4% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
34456354.95元 |
本期利润 |
26603793.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.77% |
本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
39309599.24元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0432元 |
期末基金资产净值 |
962091845.4元 |
期末基金份额净值 |
1.0572元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
15.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
17750207.88元 |
本期利润 |
13457347.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0148元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.41% |
本期基金份额净值增长率 |
1.43% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
31707953.47元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0348元 |
期末基金资产净值 |
958156121.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0528元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
31696609.0元 |
本期利润 |
34630813.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0384元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.71% |
本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13945756.74元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0153元 |
期末基金资产净值 |
944174347.8元 |
期末基金份额净值 |
1.038元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.32% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
14471544.68元 |
本期利润 |
13768158.9元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.5% |
本期基金份额净值增长率 |
1.5% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
13093878.56元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0144元 |
期末基金资产净值 |
939680072.79元 |
期末基金份额净值 |
1.0331元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
9.88% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
56340263.17元 |
本期利润 |
42310589.92元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.69% |
本期基金份额净值增长率 |
1.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1755785.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
期末基金资产净值 |
996574376.14元 |
期末基金份额净值 |
1.0178元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
78796501.79元 |
本期利润 |
44951786.35元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52389346.03元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.026元 |
期末基金资产净值 |
2068979509.78元 |
期末基金份额净值 |
1.0272元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.64% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
72146811.95元 |
本期利润 |
73298912.85元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.04% |
本期基金份额净值增长率 |
3.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20050837.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.005元 |
期末基金资产净值 |
4127006333.04元 |
期末基金份额净值 |
1.019元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
27732965.97元 |
本期利润 |
21788692.48元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0095元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.93% |
本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
35102552.51元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0151元 |
期末基金资产净值 |
2380354334.95元 |
期末基金份额净值 |
1.027元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.72% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
25857592.71元 |
本期利润 |
41327443.7元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.69% |
本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
28407458.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0209元 |
期末基金资产净值 |
1402466135.12元 |
期末基金份额净值 |
1.0336元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.36% |