名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.4950 | 0.67% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信消费主题股票… | 2.0284 | 1.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.5461 | 2.61% |
创金合信货币C | 0.5461 | 2.61% |
创金合信货币A | 0.5338 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -253235732.0 |
1.利息收入 | 270368.52 |
存款利息收入 | 270368.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-257803956.0 |
股票投资收益 | -295593220.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 857599.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36931665.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1375331.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2922523.93 |
减:二、费用 | 35856575.44 |
1.管理人报酬 | 25198990.5 |
2.托管费 | 4199831.76 |
3.销售服务费 | 6328845.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128907.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-289092307.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-289092307.44 |
一、收入: | -1508717511.88 |
1.利息收入 | 578164.43 |
存款利息收入 | 578164.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-861237297.12 |
股票投资收益 | -873516928.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1961500.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10318131.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-663669060.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15610680.93 |
减:二、费用 | 84073293.84 |
1.管理人报酬 | 59754998.94 |
2.托管费 | 9959166.52 |
3.销售服务费 | 14104041.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255087.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1592790805.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1592790805.72 |
一、收入: | -154807122.22 |
1.利息收入 | 306739.05 |
存款利息收入 | 306739.05 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-685908222.19 |
股票投资收益 | -695986866.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1153389.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8925254.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
520731947.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10062413.24 |
减:二、费用 | 44621504.48 |
1.管理人报酬 | 31643103.39 |
2.托管费 | 5273850.57 |
3.销售服务费 | 7573259.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 131291.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-199428626.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-199428626.7 |
一、收入: | 44921096.29 |
1.利息收入 | 1903959.37 |
存款利息收入 | 535360.36 |
债券利息收入 | 1368599.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
186349759.99 |
股票投资收益 | 184220810.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -42796.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2171745.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-182871447.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39538824.41 |
减:二、费用 | 65534657.87 |
1.管理人报酬 | 30895094.99 |
2.托管费 | 5149182.51 |
3.销售服务费 | 7113445.63 |
4.交易费用 | 22135060.99 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 241873.13 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20613561.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20613561.58 |
一、收入: | 130858928.48 |
1.利息收入 | 211649.55 |
存款利息收入 | 129130.12 |
债券利息收入 | 82519.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39404300.4 |
股票投资收益 | 37877391.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 184.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1526723.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86359700.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4883277.62 |
减:二、费用 | 9235726.99 |
1.管理人报酬 | 4123641.25 |
2.托管费 | 687273.56 |
3.销售服务费 | 1167483.89 |
4.交易费用 | 3155900.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101427.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
121623201.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
121623201.49 |
一、收入: | 48040442.71 |
1.利息收入 | 38197.52 |
存款利息收入 | 36106.76 |
债券利息收入 | 2090.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14183900.56 |
股票投资收益 | 13896931.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -964.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 287933.18 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32867244.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
951100.53 |
减:二、费用 | 2472049.39 |
1.管理人报酬 | 893587.18 |
2.托管费 | 148931.21 |
3.销售服务费 | 231855.9 |
4.交易费用 | 1071874.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125800.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45568393.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45568393.32 |
一、收入: | 5095831.84 |
1.利息收入 | 24083.44 |
存款利息收入 | 22676.64 |
债券利息收入 | 1406.8 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1906665.24 |
股票投资收益 | 1800660.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -929.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 106934.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2776923.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
388159.5 |
减:二、费用 | 1082912.8 |
1.管理人报酬 | 354012.13 |
2.托管费 | 59002.02 |
3.销售服务费 | 96519.09 |
4.交易费用 | 538744.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 34635.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4012919.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4012919.04 |
一、收入: | 3571622.03 |
1.利息收入 | 20599.42 |
存款利息收入 | 14208.76 |
债券利息收入 | 6390.66 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2659854.89 |
股票投资收益 | 2439867.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1874.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 218112.9 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
813847.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77320.14 |
减:二、费用 | 551345.42 |
1.管理人报酬 | 217003.6 |
2.托管费 | 36167.29 |
3.销售服务费 | 45799.23 |
4.交易费用 | 215321.89 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 37053.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3020276.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3020276.61 |
一、收入: | 31282.67 |
1.利息收入 | 10857.48 |
存款利息收入 | 6922.14 |
债券利息收入 | 3935.34 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
785706.56 |
股票投资收益 | 695871.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1910.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 91745.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-783799.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18517.79 |
减:二、费用 | 201777.85 |
1.管理人报酬 | 94357.91 |
2.托管费 | 15726.38 |
3.销售服务费 | 19789.92 |
4.交易费用 | 50502.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 21400.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-170495.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-170495.18 |
一、收入: | -1021319.35 |
1.利息收入 | 83117.07 |
存款利息收入 | 34259.28 |
债券利息收入 | 1946.97 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-975795.63 |
股票投资收益 | -980645.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4850.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-138135.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9494.53 |
减:二、费用 | 330763.84 |
1.管理人报酬 | 118678.32 |
2.托管费 | 19779.75 |
3.销售服务费 | 22422.85 |
4.交易费用 | 62289.75 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107593.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1352083.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1352083.19 |