| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -538430780.62元 |
| 本期利润 | -378774468.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -27.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -368396676.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5897元 |
| 期末基金资产净值 | 1069249870.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 71.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -129253349.8元 |
| 本期利润 | -128210696.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15509238.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0223元 |
| 期末基金资产净值 | 1449121468.33元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -445248182.12元 |
| 本期利润 | -760922046.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1007元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -32.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 141822684.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2076元 |
| 期末基金资产净值 | 1542008934.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2577元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 125.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -344894425.09元 |
| 本期利润 | -68246133.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 246877743.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3583元 |
| 期末基金资产净值 | 2271129927.41元 |
| 期末基金份额净值 | 3.2963元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 229.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 88139952.85元 |
| 本期利润 | -27904411.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 640728310.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8458元 |
| 期末基金资产净值 | 2526651484.91元 |
| 期末基金份额净值 | 3.3352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 233.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16249588.28元 |
| 本期利润 | 49905547.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5109元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52945711.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5847元 |
| 期末基金资产净值 | 255755912.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6269764.93元 |
| 本期利润 | 21717829.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 80.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 96.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18393455.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3918元 |
| 期末基金资产净值 | 101308107.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1579元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 115.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 908728.62元 |
| 本期利润 | 2375719.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2481087.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1383元 |
| 期末基金资产净值 | 23789528.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3265元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 32.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1171154.73元 |
| 本期利润 | 1712559.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 479780.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0558元 |
| 期末基金资产净值 | 9428992.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0975元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 363499.31元 |
| 本期利润 | -61876.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -746950.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0968元 |
| 期末基金资产净值 | 6967202.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9032元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -737056.56元 |
| 本期利润 | -817033.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1092元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -663636.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0967元 |
| 期末基金资产净值 | 6199888.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9033元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.67% |
