创金合信新能源汽车股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3895335.73 |
| 存出保证金 |
887763.06 |
| 交易性金融资产 |
2187642543.28 |
| 股票投资 |
2125371338.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62271204.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41102291.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2565218.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2359243818.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5836021.53 |
| 应付管理人报酬 |
2409647.72 |
| 应付托管费 |
401607.97 |
| 应付销售服务费 |
767768.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2524881.92 |
| 负债合计 |
11939927.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1402153532.05 |
| 所有者权益合计 |
2347303890.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2359243818.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110315475.87 |
| 结算备付金 |
13854188.42 |
| 存出保证金 |
547455.9 |
| 交易性金融资产 |
3233688129.09 |
| 股票投资 |
3081379454.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
152308674.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20424679.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11811843.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3390641772.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14528364.24 |
| 应付赎回款 |
9500402.44 |
| 应付管理人报酬 |
4183009.43 |
| 应付托管费 |
697168.22 |
| 应付销售服务费 |
1105404.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1859521.41 |
| 负债合计 |
31873869.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1648318299.17 |
| 所有者权益合计 |
3358767902.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
3390641772.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190096207.05 |
| 结算备付金 |
4630022.22 |
| 存出保证金 |
787081.55 |
| 交易性金融资产 |
2981194472.39 |
| 股票投资 |
2802220367.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
178974104.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
208373.95 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5299524.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3182215681.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7666915.91 |
| 应付管理人报酬 |
4234991.58 |
| 应付托管费 |
705831.97 |
| 应付销售服务费 |
1008180.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1769953.04 |
| 负债合计 |
15385873.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1427050514.76 |
| 所有者权益合计 |
3166829808.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3182215681.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85742791.5 |
| 结算备付金 |
4288606.72 |
| 存出保证金 |
1511071.23 |
| 交易性金融资产 |
4290800438.54 |
| 股票投资 |
4111426937.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179373501.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11048186.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
104906147.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4498297242.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
66853424.92 |
| 应付管理人报酬 |
5162086.52 |
| 应付托管费 |
860347.75 |
| 应付销售服务费 |
1191302.64 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2921337.96 |
| 负债合计 |
76988499.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1361009641.45 |
| 所有者权益合计 |
4421308742.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
4498297242.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
224260335.53 |
| 结算备付金 |
11175492.44 |
| 存出保证金 |
1657980.59 |
| 交易性金融资产 |
5143795852.33 |
| 股票投资 |
4947737641.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
196058211.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1073825.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20062253.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5402025739.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
104830791.66 |
| 应付赎回款 |
34044788.94 |
| 应付管理人报酬 |
6319753.83 |
| 应付托管费 |
1053292.29 |
| 应付销售服务费 |
1470398.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216202.8 |
| 负债合计 |
153322527.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1595455115.76 |
| 所有者权益合计 |
5248703212.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
5402025739.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24697745.96 |
| 结算备付金 |
1321784.05 |
| 存出保证金 |
309491.44 |
| 交易性金融资产 |
525651643.39 |
| 股票投资 |
518530806.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7120836.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8941366.68 |
| 应收利息 |
173586.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18886098.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
579981715.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11197750.53 |
| 应付赎回款 |
11369474.37 |
| 应付管理人报酬 |
668014.16 |
| 应付托管费 |
111335.69 |
| 应付销售服务费 |
179657.82 |
| 应付税费 |
4.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94174.11 |
| 负债合计 |
24384015.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199167823.92 |
| 所有者权益合计 |
555597700.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
579981715.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29850891.27 |
| 结算备付金 |
420277.44 |
| 存出保证金 |
37591.28 |
| 交易性金融资产 |
206699591.44 |
| 股票投资 |
205559705.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1139886.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26820.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5643846.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
242679018.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19851634.6 |
| 应付赎回款 |
4251480.4 |
| 应付管理人报酬 |
133082.66 |
| 应付托管费 |
22180.45 |
| 应付销售服务费 |
33033.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121290.12 |
| 负债合计 |
24655374.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102090768.3 |
| 所有者权益合计 |
218023643.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
242679018.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3371899.64 |
| 结算备付金 |
466787.22 |
| 存出保证金 |
59883.0 |
| 交易性金融资产 |
49756274.46 |
| 股票投资 |
49756274.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2211483.31 |
| 应收利息 |
1251.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
954039.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56821618.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1611378.93 |
| 应付赎回款 |
952655.24 |
| 应付管理人报酬 |
68463.39 |
| 应付托管费 |
11410.57 |
| 应付销售服务费 |
18926.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31999.3 |
| 负债合计 |
2852405.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41048332.19 |
| 所有者权益合计 |
53969213.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
56821618.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1609092.01 |
| 结算备付金 |
78451.39 |
| 存出保证金 |
11791.37 |
| 交易性金融资产 |
17279072.66 |
| 股票投资 |
17279072.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2399799.37 |
| 应收利息 |
461.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204542.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21583211.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1869895.14 |
| 应付赎回款 |
111945.66 |
| 应付管理人报酬 |
23761.73 |
| 应付托管费 |
3960.27 |
| 应付销售服务费 |
5066.68 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
28501.06 |
| 负债合计 |
2100988.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17866596.87 |
| 所有者权益合计 |
19482223.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
21583211.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2493666.55 |
| 结算备付金 |
7994.63 |
| 存出保证金 |
7443.34 |
| 交易性金融资产 |
10857609.68 |
| 股票投资 |
10857609.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
519.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
102286.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13469520.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
25070.03 |
| 应付管理人报酬 |
15886.45 |
| 应付托管费 |
2647.74 |
| 应付销售服务费 |
3453.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14138.03 |
| 负债合计 |
69279.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14903580.4 |
| 所有者权益合计 |
13400240.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
13469520.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1690339.27 |
| 结算备付金 |
187143.38 |
| 存出保证金 |
9861.37 |
| 交易性金融资产 |
9444348.0 |
| 股票投资 |
9042588.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
401760.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11652.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10943.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11354288.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16998.38 |
| 应付管理人报酬 |
14665.44 |
| 应付托管费 |
2444.25 |
| 应付销售服务费 |
3051.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99500.25 |
| 负债合计 |
161689.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12420031.38 |
| 所有者权益合计 |
11192599.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
11354288.42 |
