名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.7328 | 2.53% |
申万菱信收益宝货币E | 0.7221 | 2.49% |
申万菱信收益宝货币A | 0.6655 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 1430.39 | 753.31 | 52.66% | 125.55 | 8.78% | -- | -- | 0.02 | 0.00% |
2022-12-31 | 3371.37 | 1498.19 | 44.44% | 249.70 | 7.41% | -- | -- | 0.06 | 0.00% |
2022-06-30 | 1791.38 | 737.11 | 41.15% | 122.85 | 6.86% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2021-12-31 | 3343.34 | 1454.65 | 43.51% | 242.44 | 7.25% | 2.19 | 0.07% | 0.15 | 0.00% |
2021-06-30 | 1581.69 | 719.45 | 45.49% | 119.91 | 7.58% | 0.98 | 0.06% | 0.09 | 0.01% |
2020-12-31 | 1994.21 | 713.33 | 35.77% | 136.10 | 6.82% | 7.96 | 0.40% | 0.70 | 0.04% |
2020-06-30 | 164.16 | 102.09 | 62.19% | 34.03 | 20.73% | 1.14 | 0.70% | 0.37 | 0.22% |
2019-12-31 | 213.55 | 83.68 | 39.18% | 27.89 | 13.06% | 1.95 | 0.91% | 3.00 | 1.40% |
2019-06-30 | 116.39 | 42.38 | 36.41% | 14.13 | 12.14% | 0.83 | 0.71% | 2.26 | 1.94% |
2018-12-31 | 109.29 | 37.53 | 34.34% | 12.51 | 11.45% | 0.58 | 0.53% | 1.49 | 1.36% |