| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5602 | 1.97% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5491 | 1.93% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4948 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -- | 122.02% | 0.03% | 517919.04 |
| 2023-09-30 | -- | 119.93% | 0.03% | 513279.05 |
| 2023-06-30 | -- | 99.44% | 0.03% | 510835.34 |
| 2023-03-31 | -- | 106.64% | 0.07% | 505433.00 |
| 2022-12-31 | -- | 110.43% | 0.03% | 502437.22 |
| 2022-09-30 | -- | 110.75% | 0.04% | 504452.21 |
| 2022-06-30 | -- | 113.29% | 0.05% | 499382.19 |
| 2022-03-31 | -- | 113.34% | 0.2% | 494432.68 |
| 2021-12-31 | -- | 108.83% | 0.02% | 490783.90 |
| 2021-09-30 | -- | 106.01% | 0.1% | 485533.04 |
| 2021-06-30 | -- | 94.42% | 0.05% | 481897.96 |
| 2021-03-31 | -- | 104.76% | 0.15% | 483858.66 |
| 2020-12-31 | -- | 96.03% | 0.07% | 483798.37 |
| 2020-09-30 | -- | 125.54% | 0.27% | 511984.22 |
| 2020-06-30 | -- | 93.08% | 1.79% | 72210.50 |
| 2020-03-31 | -- | 96.59% | 0.3% | 66693.74 |
| 2019-12-31 | -- | 97.47% | 0.45% | 84845.82 |
| 2019-09-30 | -- | 93.63% | 1.06% | 16161.63 |
| 2019-06-30 | -- | 121.46% | 0.9% | 20894.61 |
| 2019-03-31 | -- | 89.46% | 2.06% | 20737.27 |
| 2018-12-31 | -- | 114.68% | 1.35% | 26105.32 |
