名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比例 |
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杭州银行 | 600926 | 1716141.0 | 17178571.41 | 3.62% |
中国平安 | 02318 | 64500.0 | 2065935.0 | 0.44% |
江苏银行 | 600919 | 4401162.0 | 29443773.78 | 6.21% |
建设银行 | 601939 | 4318300.0 | 28112133.0 | 5.93% |
中国平安 | 601318 | 664000.0 | 26759200.0 | 5.64% |
招商银行 | 600036 | 1036900.0 | 28846558.0 | 6.08% |
保利发展 | 600048 | 2637000.0 | 26106300.0 | 5.51% |
中国海外发展 | 00688 | 1472937.0 | 18367524.39 | 3.87% |
成都银行 | 601838 | 2570266.0 | 28941195.16 | 6.1% |
宁波银行 | 002142 | 903451.0 | 18168399.61 | 3.83% |
中国人寿 | 601628 | 544000.0 | 15422400.0 | 3.25% |
招商银行 | 600036 | 1338400.0 | 44127048.0 | 7.24% |
江苏银行 | 600919 | 4250562.0 | 30519035.16 | 5.01% |
中国海外发展 | 00688 | 1800937.0 | 26833961.3 | 4.4% |
保利发展 | 600048 | 3453300.0 | 43995042.0 | 7.22% |
成都银行 | 601838 | 3739066.0 | 51449548.16 | 8.44% |
中国平安 | 601318 | 1128500.0 | 54506550.0 | 8.94% |
中国平安 | 02318 | 107000.0 | 4404120.0 | 0.72% |
宁波银行 | 002142 | 993351.0 | 26691341.37 | 4.38% |
中金公司 | 03908 | 1708800.0 | 22521984.0 | 3.69% |
杭州银行 | 600926 | 2145141.0 | 23939773.56 | 3.93% |
中国人寿 | 601628 | 947590.0 | 34359613.4 | 5.64% |
中国人寿 | 601628 | 1212190.0 | 42378162.4 | 6.69% |
江苏银行 | 600919 | 4715762.0 | 34660850.7 | 5.47% |
中国平安 | 02318 | 107000.0 | 4917720.0 | 0.78% |
杭州银行 | 600926 | 2889641.0 | 33953281.75 | 5.36% |
中国海外发展 | 00688 | 1800937.0 | 28364757.75 | 4.47% |
东方财富 | 300059 | 1893239.0 | 26883993.8 | 4.24% |
中国平安 | 601318 | 973200.0 | 45156480.0 | 7.12% |
宁波银行 | 002142 | 1307451.0 | 33078510.3 | 5.22% |
成都银行 | 601838 | 4510066.0 | 55067905.86 | 8.69% |
招商银行 | 600036 | 1741400.0 | 57048264.0 | 9.0% |
保利发展 | 600048 | 3550300.0 | 46260409.0 | 7.3% |
成都银行 | 601838 | 5518866.0 | 74835822.96 | 9.62% |
保利发展 | 600048 | 3550300.0 | 50165739.0 | 6.45% |
宁波银行 | 002142 | 1848951.0 | 50494851.81 | 6.49% |
招商银行 | 600036 | 1741400.0 | 59677778.0 | 7.67% |
平安银行 | 000001 | 2528680.0 | 31684360.4 | 4.07% |
中国人寿 | 601628 | 1212190.0 | 40353805.1 | 5.19% |
东方财富 | 300059 | 2116699.0 | 42397480.97 | 5.45% |
保利物业 | 06049 | 988800.0 | 41638368.0 | 5.35% |
杭州银行 | 600926 | 3740341.0 | 43425359.01 | 5.58% |
江苏银行 | 600919 | 4715762.0 | 33104649.24 | 4.25% |
中国人寿 | 601628 | 1366600.0 | 50728192.0 | 5.59% |
保利发展 | 600048 | 3550300.0 | 53716039.0 | 5.92% |
中信证券 | 06030 | 2807500.0 | 39585750.0 | 4.36% |
成都银行 | 601838 | 5415966.0 | 82864279.8 | 9.13% |
招商银行 | 600036 | 1861500.0 | 69359490.0 | 7.65% |
杭州银行 | 600926 | 6267141.0 | 81974204.28 | 9.04% |
东方财富 | 300059 | 2422699.0 | 47000360.6 | 5.18% |
宁波银行 | 002142 | 2678751.0 | 86925469.95 | 9.58% |
保利物业 | 06049 | 1288800.0 | 53021232.0 | 5.84% |
江苏银行 | 600919 | 5324962.0 | 38818972.98 | 4.28% |
杭州银行 | 600926 | 6702541.0 | 95511209.25 | 9.92% |
招商银行 | 600036 | 2007000.0 | 67535550.0 | 7.02% |
保利物业 | 06049 | 1537400.0 | 57913858.0 | 6.02% |
东方财富 | 300059 | 2422699.0 | 42687956.38 | 4.43% |
宁波银行 | 002142 | 2967551.0 | 93626234.05 | 9.73% |
中国海外发展 | 00688 | 1800937.0 | 33317334.5 | 3.46% |
江苏银行 | 600919 | 8699962.0 | 64727717.28 | 6.72% |
成都银行 | 601838 | 5478566.0 | 89629339.76 | 9.31% |
中信证券 | 06030 | 3300000.0 | 39831000.0 | 4.14% |
保利发展 | 600048 | 3236000.0 | 58248000.0 | 6.05% |
宁波银行 | 002142 | 3222121.0 | 115384153.01 | 9.44% |
东方财富 | 300059 | 3628399.0 | 92161334.6 | 7.54% |
杭州银行 | 600926 | 7521341.0 | 112669688.18 | 9.22% |
保利发展 | 600048 | 3418200.0 | 59681772.0 | 4.88% |
保利物业 | 06049 | 1495000.0 | 63926200.0 | 5.23% |
碧桂园服务 | 06098 | 1668000.0 | 49856520.0 | 4.08% |
成都银行 | 601838 | 5500000.0 | 91190000.0 | 7.46% |
兴业银行 | 601166 | 3910200.0 | 77812980.0 | 6.37% |
中金公司 | 03908 | 3888000.0 | 55598400.0 | 4.55% |
招商银行 | 600036 | 1907000.0 | 80475400.0 | 6.59% |
保利发展 | 600048 | 3418200.0 | 60502140.0 | 4.87% |
杭州银行 | 600926 | 7188841.0 | 101290769.69 | 8.15% |
保利物业 | 06049 | 1355200.0 | 62312096.0 | 5.01% |
兴业银行 | 601166 | 5660900.0 | 117010803.0 | 9.41% |
宁波银行 | 002142 | 3069366.0 | 114763594.74 | 9.23% |
东方财富 | 300059 | 2960499.0 | 75019044.66 | 6.04% |
中金公司 | 03908 | 3888000.0 | 55131840.0 | 4.44% |
招商银行 | 600036 | 2388800.0 | 111795840.0 | 8.99% |
成都银行 | 601838 | 6000000.0 | 90120000.0 | 7.25% |
碧桂园服务 | 06098 | 1934000.0 | 52701500.0 | 4.24% |
宁波银行 | 002142 | 2460066.0 | 94171326.48 | 9.86% |
中金公司 | 03908 | 2578000.0 | 45321240.0 | 4.75% |
保利发展 | 600048 | 4185300.0 | 65416239.0 | 6.85% |
保利物业 | 06049 | 816600.0 | 40927992.0 | 4.29% |
东方财富 | 300059 | 2336699.0 | 86714899.89 | 9.08% |
中信证券 | 06030 | 3300000.0 | 54912000.0 | 5.75% |
杭州银行 | 600926 | 6668841.0 | 85494541.62 | 8.96% |
成都银行 | 601838 | 4300000.0 | 51600000.0 | 5.4% |
平安银行 | 000001 | 2999971.0 | 49439522.08 | 5.18% |
招商银行 | 600036 | 1777700.0 | 86591767.0 | 9.07% |
宁波银行 | 002142 | 1999969.0 | 70298910.35 | 8.91% |
东方财富 | 300059 | 2136699.0 | 73438344.63 | 9.31% |
招商银行 | 600036 | 1377700.0 | 69504965.0 | 8.81% |
杭州银行 | 600926 | 4855841.0 | 72497706.13 | 9.19% |
保利发展 | 600048 | 4527000.0 | 63513810.0 | 8.05% |
平安银行 | 000001 | 2999971.0 | 53789480.03 | 6.82% |
香港交易所 | 00388 | 80200.0 | 32055940.0 | 4.07% |
中金公司 | 03908 | 2178000.0 | 37113120.0 | 4.71% |
中信证券 | 06030 | 3300000.0 | 54549000.0 | 6.92% |
保利物业 | 06049 | 869400.0 | 33602310.0 | 4.26% |
东方财富 | 300059 | 2126699.0 | 69734460.21 | 9.52% |
中金公司 | 03908 | 2178000.0 | 37875420.0 | 5.17% |
宁波银行 | 002142 | 1788769.0 | 69708327.93 | 9.52% |
招商银行 | 600036 | 1277700.0 | 69238563.0 | 9.45% |
平安银行 | 000001 | 2299971.0 | 52025344.02 | 7.1% |
杭州银行 | 600926 | 4555841.0 | 67198654.75 | 9.18% |
香港交易所 | 00388 | 80200.0 | 30884218.0 | 4.22% |
友邦保险 | 01299 | 300000.0 | 24090000.0 | 3.29% |
中信证券 | 06030 | 2300000.0 | 37283000.0 | 5.09% |
中国平安 | 601318 | 370000.0 | 23783600.0 | 3.25% |
杭州银行 | 600926 | 4642841.0 | 78417584.49 | 8.56% |
招商银行 | 600036 | 1677700.0 | 85730470.0 | 9.36% |
宁波银行 | 002142 | 2288769.0 | 88987338.72 | 9.72% |
中国太保 | 601601 | 500000.0 | 18920000.0 | 2.07% |
平安银行 | 000001 | 2000000.0 | 44020000.0 | 4.81% |
中国平安 | 601318 | 712200.0 | 56050140.0 | 6.12% |
东方财富 | 300059 | 2188916.0 | 59669850.16 | 6.51% |
兴业银行 | 601166 | 1200000.0 | 28908000.0 | 3.16% |
香港交易所 | 00388 | 80200.0 | 31004518.0 | 3.39% |
中金公司 | 03908 | 2178000.0 | 34673760.0 | 3.79% |
中金公司 | 601995 | 24951.0 | 1183425.93 | 0.13% |
中国太保 | 02601 | 300000.0 | 7770000.0 | 0.85% |
中国平安 | 601318 | 812200.0 | 70645156.0 | 8.93% |
平安银行 | 000001 | 2560600.0 | 49522004.0 | 6.26% |
招商银行 | 600036 | 1777700.0 | 78129915.0 | 9.88% |
宁波银行 | 002142 | 2099900.0 | 74210466.0 | 9.38% |
中信建投证券 | 06066 | 2558000.0 | 22177860.0 | 2.8% |
保利发展 | 600048 | 1238900.0 | 19599398.0 | 2.48% |
中信证券 | 06030 | 2312000.0 | 34009520.0 | 4.3% |
杭州银行 | 600926 | 1500000.0 | 22380000.0 | 2.83% |
东方财富 | 300059 | 1888916.0 | 58556396.0 | 7.4% |
中金公司 | 601995 | 24951.0 | 1714383.21 | 0.22% |
中金公司 | 03908 | 1976800.0 | 34930056.0 | 4.42% |
宁波银行 | 002142 | 1550100.0 | 48797148.0 | 9.51% |
恒生电子 | 600570 | 200000.0 | 19718000.0 | 3.84% |
中国平安 | 601318 | 670000.0 | 51094200.0 | 9.96% |
招商银行 | 600036 | 1200000.0 | 43200000.0 | 8.42% |
东方财富 | 300059 | 988916.0 | 23724094.84 | 4.62% |
中信证券 | 06030 | 2312000.0 | 34980560.0 | 6.82% |
HTSC | 06886 | 2168000.0 | 24108160.0 | 4.7% |
平安银行 | 000001 | 1860600.0 | 28225302.0 | 5.5% |
中金公司 | 03908 | 1364800.0 | 21413712.0 | 4.17% |
中信建投证券 | 06066 | 2158000.0 | 20565740.0 | 4.01% |
宁波银行 | 002142 | 1333000.0 | 35017910.0 | 10.14% |
HTSC | 06886 | 797400.0 | 8986698.0 | 2.6% |
南京银行 | 601009 | 791800.0 | 5803894.0 | 1.68% |
中国平安 | 601318 | 419900.0 | 29980860.0 | 8.68% |
兴业银行 | 601166 | 370500.0 | 5846490.0 | 1.69% |
平安银行 | 000001 | 1367000.0 | 17497600.0 | 5.07% |
中信证券 | 06030 | 1039000.0 | 13912210.0 | 4.03% |
招商银行 | 600036 | 966200.0 | 32580264.0 | 9.44% |
光大银行 | 601818 | 5700000.0 | 20406000.0 | 5.91% |
东方财富 | 300059 | 988816.0 | 19974083.2 | 5.79% |
中信证券 | 06030 | 1047000.0 | 13579590.0 | 6.04% |
中国平安 | 601318 | 107600.0 | 7442692.0 | 3.31% |
东方财富 | 300059 | 487847.0 | 7829944.35 | 3.49% |
宁波银行 | 002142 | 784614.0 | 18093198.84 | 8.05% |
中信证券 | 600030 | 98100.0 | 2173896.0 | 0.97% |
兴业银行 | 601166 | 504500.0 | 8026595.0 | 3.57% |
平安银行 | 000001 | 684000.0 | 8755200.0 | 3.9% |
中金公司 | 03908 | 699200.0 | 8012832.0 | 3.57% |
万科A | 000002 | 242800.0 | 6227820.0 | 2.77% |
招商银行 | 600036 | 686200.0 | 22150536.0 | 9.86% |
农业银行 | 01288 | 2865000.0 | 8136600.0 | 3.62% |
中信证券 | 06030 | 1034000.0 | 16471620.0 | 4.62% |
兴业银行 | 601166 | 1200000.0 | 23760000.0 | 6.67% |
华泰证券 | 601688 | 777000.0 | 15780870.0 | 4.43% |
中国太保 | 02601 | 594800.0 | 16357000.0 | 4.59% |
招商银行 | 600036 | 800000.0 | 30064000.0 | 8.43% |
宁波银行 | 002142 | 870100.0 | 24493315.0 | 6.87% |
平安银行 | 000001 | 1000000.0 | 16450000.0 | 4.61% |
建设银行 | 601939 | 1365100.0 | 9869673.0 | 2.77% |
中信证券 | 600030 | 500000.0 | 12650000.0 | 3.55% |
中金公司 | 03908 | 1031200.0 | 13869640.0 | 3.89% |
中国平安 | 601318 | 253400.0 | 21655564.0 | 6.07% |
建设银行 | 00939 | 1000000.0 | 6030000.0 | 1.69% |
保利发展 | 600048 | 700000.0 | 10010000.0 | 4.68% |
中信证券 | 600030 | 200000.0 | 4496000.0 | 2.1% |
宁波银行 | 002142 | 570100.0 | 14372221.0 | 6.72% |
招商银行 | 600036 | 450000.0 | 15637500.0 | 7.31% |
平安银行 | 000001 | 500000.0 | 7795000.0 | 3.65% |
建设银行 | 00939 | 330000.0 | 1778700.0 | 0.83% |
中国平安 | 601318 | 200000.0 | 17408000.0 | 8.14% |
农业银行 | 601288 | 3700000.0 | 12802000.0 | 5.99% |
中国太保 | 601601 | 130000.0 | 4533100.0 | 2.12% |
万科A | 000002 | 377700.0 | 9782430.0 | 4.58% |
中信证券 | 06030 | 594000.0 | 7864560.0 | 3.68% |
建设银行 | 601939 | 1777700.0 | 12426123.0 | 5.81% |
中国太保 | 02601 | 121200.0 | 3148776.0 | 1.47% |
万科A | 000002 | 16700.0 | 464427.0 | 3.89% |
HTSC | 06886 | 87400.0 | 1033068.0 | 8.66% |
中国平安 | 601318 | 11000.0 | 974710.0 | 8.17% |
招商银行 | 600036 | 26700.0 | 960666.0 | 8.05% |
建设银行 | 601939 | 34000.0 | 252960.0 | 2.12% |
宁波银行 | 002142 | 42370.0 | 1027048.8 | 8.61% |
中国太保 | 02601 | 36800.0 | 988816.0 | 8.29% |
新华保险 | 01336 | 21000.0 | 702030.0 | 5.89% |
建设银行 | 00939 | 48000.0 | 284160.0 | 2.38% |
中国光大银行 | 06818 | 122000.0 | 384300.0 | 3.22% |
兴业银行 | 601166 | 20000.0 | 365800.0 | 3.07% |
南京银行 | 601009 | 115900.0 | 916769.0 | 6.03% |
宁波银行 | 002142 | 42370.0 | 899938.8 | 5.92% |
中国人寿 | 601628 | 9500.0 | 269040.0 | 1.77% |
中国人寿 | 02628 | 14000.0 | 253400.0 | 1.67% |
招商银行 | 600036 | 27300.0 | 926016.0 | 6.09% |
华夏幸福 | 600340 | 21800.0 | 676236.0 | 4.45% |
中国平安 | 601318 | 18200.0 | 1403220.0 | 9.22% |
中国太保 | 02601 | 28400.0 | 750328.0 | 4.93% |
新华保险 | 01336 | 25000.0 | 857750.0 | 5.64% |
中国太保 | 601601 | 5007.0 | 170438.28 | 1.12% |
华泰证券 | 601688 | 28800.0 | 645408.0 | 4.24% |
兴业银行 | 601166 | 30100.0 | 546917.0 | 3.6% |
新华保险 | 601336 | 5700.0 | 306033.0 | 2.01% |