| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -13307.06 | -10389.36 | 78.07% | 59.87 | -0.45% | 2195.59 | -16.50% |
| 2023-06-30 | -7514.33 | -3871.72 | 51.52% | 42.92 | -0.57% | 551.76 | -7.34% |
| 2022-12-31 | -15492.16 | -11725.23 | 75.68% | 273.08 | -1.76% | 2702.82 | -17.45% |
| 2022-06-30 | -2082.31 | -1177.21 | 56.53% | 37.81 | -1.82% | 1494.90 | -71.79% |
| 2021-12-31 | 2113.40 | 2174.38 | 102.89% | 366.69 | 17.35% | 1386.48 | 65.60% |
| 2021-06-30 | 3149.18 | 1568.15 | 49.80% | 366.69 | 11.64% | 602.14 | 19.12% |
| 2020-12-31 | 8693.29 | 4422.03 | 50.87% | 1.27 | 0.01% | 896.04 | 10.31% |
| 2020-06-30 | -567.68 | 722.13 | -127.21% | -- | -- | 320.25 | -56.41% |
| 2019-12-31 | 3287.35 | 893.22 | 27.17% | -- | -- | 44.18 | 1.34% |
| 2019-06-30 | 239.80 | 134.05 | 55.90% | -- | -- | 12.37 | 5.16% |
