| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -133070614.98 |
| 1.利息收入 | 516979.93 |
| 存款利息收入 | 516979.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-81338952.48 |
| 股票投资收益 | -103893603.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 598714.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21955937.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52827551.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
578909.02 |
| 减：二、费用 | 13205056.75 |
| 1.管理人报酬 | 9660121.71 |
| 2.托管费 | 1610020.21 |
| 3.销售服务费 | 1698618.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 236296.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146275671.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146275671.73 |
| 一、收入： | -75143313.38 |
| 1.利息收入 | 294750.96 |
| 存款利息收入 | 294750.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32770462.2 |
| 股票投资收益 | -38717229.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 429211.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5517555.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43185293.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
517691.78 |
| 减：二、费用 | 8113374.89 |
| 1.管理人报酬 | 6075614.7 |
| 2.托管费 | 1012602.39 |
| 3.销售服务费 | 904933.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120224.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83256688.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83256688.27 |
| 一、收入： | -154921559.14 |
| 1.利息收入 | 817379.07 |
| 存款利息收入 | 817379.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86382890.83 |
| 股票投资收益 | -117252325.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2730832.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1110369.08 |
| 股利收益 | 27028232.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70845340.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1489292.92 |
| 减：二、费用 | 21526994.69 |
| 1.管理人报酬 | 16193433.56 |
| 2.托管费 | 2698905.68 |
| 3.销售服务费 | 2377557.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 253092.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-176448553.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-176448553.83 |
| 一、收入： | -20823128.23 |
| 1.利息收入 | 468280.38 |
| 存款利息收入 | 468280.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4665422.71 |
| 股票投资收益 | -11772108.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 378140.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1110369.08 |
| 股利收益 | 14949021.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26677503.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
720672.66 |
| 减：二、费用 | 11693378.12 |
| 1.管理人报酬 | 8829238.75 |
| 2.托管费 | 1471539.85 |
| 3.销售服务费 | 1264172.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124420.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32516506.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32516506.35 |
| 一、收入： | 21134023.69 |
| 1.利息收入 | 710300.13 |
| 存款利息收入 | 707025.28 |
| 债券利息收入 | 3274.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39275580.92 |
| 股票投资收益 | 21743825.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3666933.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13864821.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20423736.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1571879.43 |
| 减：二、费用 | 18328164.85 |
| 1.管理人报酬 | 12353280.13 |
| 2.托管费 | 2058880.02 |
| 3.销售服务费 | 1583296.03 |
| 4.交易费用 | 2106453.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226250.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2805858.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2805858.84 |
| 一、收入： | 31491816.51 |
| 1.利息收入 | 362375.21 |
| 存款利息收入 | 359154.34 |
| 债券利息收入 | 3220.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25369812.09 |
| 股票投资收益 | 15681523.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3666933.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6021355.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4844648.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
914981.1 |
| 减：二、费用 | 9687436.11 |
| 1.管理人报酬 | 6312550.03 |
| 2.托管费 | 1052091.7 |
| 3.销售服务费 | 897445.76 |
| 4.交易费用 | 1324550.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100794.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21804380.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21804380.4 |
| 一、收入： | 86932893.73 |
| 1.利息收入 | 460303.92 |
| 存款利息收入 | 448108.97 |
| 债券利息收入 | 18.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53486231.25 |
| 股票投资收益 | 44220254.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12748.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 292874.94 |
| 股利收益 | 8960353.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32000988.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985369.82 |
| 减：二、费用 | 10423144.64 |
| 1.管理人报酬 | 6226201.99 |
| 2.托管费 | 1037700.45 |
| 3.销售服务费 | 779301.17 |
| 4.交易费用 | 2182430.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197510.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76509749.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76509749.09 |
| 一、收入： | -5676801.92 |
| 1.利息收入 | 144851.14 |
| 存款利息收入 | 132668.82 |
| 债券利息收入 | 6.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10423828.28 |
| 股票投资收益 | 7221338.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3202489.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16592356.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346874.93 |
| 减：二、费用 | 3192887.74 |
| 1.管理人报酬 | 1773977.53 |
| 2.托管费 | 295662.95 |
| 3.销售服务费 | 213184.67 |
| 4.交易费用 | 817583.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92479.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8869689.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8869689.66 |
| 一、收入： | 32873463.39 |
| 1.利息收入 | 167963.31 |
| 存款利息收入 | 166273.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9373972.49 |
| 股票投资收益 | 8932158.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441813.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23219808.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111719.5 |
| 减：二、费用 | 3141181.47 |
| 1.管理人报酬 | 1649699.61 |
| 2.托管费 | 274949.96 |
| 3.销售服务费 | 241967.36 |
| 4.交易费用 | 793260.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181303.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29732281.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29732281.92 |
| 一、收入： | 2398001.05 |
| 1.利息收入 | 24437.21 |
| 存款利息收入 | 22747.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1464122.61 |
| 股票投资收益 | 1340455.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 123667.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
872478.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36962.83 |
| 减：二、费用 | 190722.3 |
| 1.管理人报酬 | 95016.33 |
| 2.托管费 | 15836.04 |
| 3.销售服务费 | 6678.29 |
| 4.交易费用 | 43289.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29902.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2207278.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2207278.75 |
