名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 81.42% | 0.49% | 18.45% | 13413.29 |
2023-09-30 | 86.39% | 0.42% | 13.09% | 20086.98 |
2023-06-30 | 93.05% | 0.51% | 6.54% | 22902.21 |
2023-03-31 | 91.17% | 0.42% | 8.83% | 32749.01 |
2022-12-31 | 91.13% | 0.63% | 11.84% | 46095.78 |
2022-09-30 | 89.46% | 0.63% | 10.04% | 41209.59 |
2022-06-30 | 91.11% | 1.43% | 6.77% | 52431.75 |
2022-03-31 | 89.64% | 1.07% | 10.0% | 54298.63 |
2021-12-31 | 91.16% | 0.26% | 8.62% | 55039.54 |
2021-09-30 | 94.24% | -- | 5.96% | 50281.31 |
2021-06-30 | 87.67% | -- | 13.48% | 31836.41 |
2021-03-31 | 90.9% | 1.28% | 10.21% | 42448.79 |
2020-12-31 | 88.99% | -- | 14.18% | 39432.19 |
2020-09-30 | 90.4% | -- | 11.11% | 29524.68 |
2020-06-30 | 85.21% | 0.01% | 16.83% | 16519.87 |
2020-03-31 | 85.51% | -- | 16.77% | 12794.57 |
2019-12-31 | 90.87% | -- | 10.94% | 12742.32 |
2019-09-30 | 79.74% | -- | 20.36% | 11029.53 |
2019-06-30 | 79.14% | -- | 19.25% | 996.53 |
2019-03-31 | 86.62% | -- | 15.46% | 1162.31 |