| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1320.51 | 966.01 | 73.15% | 161.00 | 12.19% | -- | -- | 169.86 | 12.86% |
| 2023-06-30 | 811.34 | 607.56 | 74.88% | 101.26 | 12.48% | -- | -- | 90.49 | 11.15% |
| 2022-12-31 | 2152.70 | 1619.34 | 75.22% | 269.89 | 12.54% | -- | -- | 237.76 | 11.04% |
| 2022-06-30 | 1169.34 | 882.92 | 75.51% | 147.15 | 12.58% | -- | -- | 126.42 | 10.81% |
| 2021-12-31 | 1832.82 | 1235.33 | 67.40% | 205.89 | 11.23% | 210.65 | 11.49% | 158.33 | 8.64% |
| 2021-06-30 | 968.74 | 631.26 | 65.16% | 105.21 | 10.86% | 132.46 | 13.67% | 89.74 | 9.26% |
| 2020-12-31 | 1042.31 | 622.62 | 59.73% | 103.77 | 9.96% | 218.24 | 20.94% | 77.93 | 7.48% |
| 2020-06-30 | 319.29 | 177.40 | 55.56% | 29.57 | 9.26% | 81.76 | 25.61% | 21.32 | 6.68% |
| 2019-12-31 | 314.12 | 164.97 | 52.52% | 27.49 | 8.75% | 79.33 | 25.25% | 24.20 | 7.70% |
| 2019-06-30 | 19.07 | 9.50 | 49.82% | 1.58 | 8.30% | 4.33 | 22.70% | 0.67 | 3.50% |
