工银精选金融地产混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
17596344.25 |
存出保证金 |
43737.25 |
交易性金融资产 |
388422207.52 |
股票投资 |
386100535.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2321671.64 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7063155.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
83102.23 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
483101738.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7318597.13 |
应付赎回款 |
581563.57 |
应付管理人报酬 |
488945.47 |
应付托管费 |
81490.91 |
应付销售服务费 |
115226.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329333.24 |
负债合计 |
8915157.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
463530714.93 |
所有者权益合计 |
474186581.05 |
负债和所有者权益合计 |
483101738.16 |
资产: |
银行存款 |
41038898.57 |
结算备付金 |
433670.92 |
存出保证金 |
110019.52 |
交易性金融资产 |
593025909.5 |
股票投资 |
589807519.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3218389.62 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1164786.98 |
应收申购款 |
93847.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
635867133.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
29.86 |
应付赎回款 |
579230.84 |
应付管理人报酬 |
815747.33 |
应付托管费 |
135957.88 |
应付销售服务费 |
135173.64 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
329894.04 |
负债合计 |
1996033.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
547214764.5 |
所有者权益合计 |
633871099.8 |
负债和所有者权益合计 |
635867133.39 |
资产: |
银行存款 |
107228413.23 |
结算备付金 |
193679.26 |
存出保证金 |
97473.66 |
交易性金融资产 |
832397286.12 |
股票投资 |
826649851.09 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5747435.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1639324.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
941556176.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
32175442.59 |
应付赎回款 |
340459.32 |
应付管理人报酬 |
1112034.63 |
应付托管费 |
185339.11 |
应付销售服务费 |
160430.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
426737.87 |
负债合计 |
34400444.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
703769913.18 |
所有者权益合计 |
907155731.99 |
负债和所有者权益合计 |
941556176.43 |
资产: |
银行存款 |
80255076.0 |
结算备付金 |
2519569.63 |
存出保证金 |
159350.99 |
交易性金融资产 |
1130816179.91 |
股票投资 |
1113347374.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17468805.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14519958.9 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4113170.19 |
应收申购款 |
9603275.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1241986580.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7213784.39 |
应付赎回款 |
10399870.87 |
应付管理人报酬 |
1425808.65 |
应付托管费 |
237634.78 |
应付销售服务费 |
216955.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
467589.95 |
负债合计 |
19961643.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
838641296.58 |
所有者权益合计 |
1222024937.0 |
负债和所有者权益合计 |
1241986580.67 |
资产: |
银行存款 |
82114890.06 |
结算备付金 |
135438.79 |
存出保证金 |
75312.72 |
交易性金融资产 |
872804603.28 |
股票投资 |
870341603.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2463000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2282763.01 |
应收利息 |
19301.62 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
957432309.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
59.13 |
应付赎回款 |
847697.83 |
应付管理人报酬 |
1224325.2 |
应付托管费 |
204054.18 |
应付销售服务费 |
138275.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200773.09 |
负债合计 |
2736679.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
649349608.27 |
所有者权益合计 |
954695630.0 |
负债和所有者权益合计 |
957432309.48 |
资产: |
银行存款 |
98673537.2 |
结算备付金 |
24240.73 |
存出保证金 |
135253.66 |
交易性金融资产 |
642045526.17 |
股票投资 |
642045526.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6559114.85 |
应收利息 |
21027.93 |
应收股利 |
1587148.05 |
应收申购款 |
5179548.26 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
754225396.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2993124.52 |
应付赎回款 |
17246586.64 |
应付管理人报酬 |
946804.19 |
应付托管费 |
157800.71 |
应付销售服务费 |
141903.17 |
应付税费 |
9.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
178728.15 |
负债合计 |
21874796.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
485978088.59 |
所有者权益合计 |
732350599.98 |
负债和所有者权益合计 |
754225396.85 |
资产: |
银行存款 |
111587013.9 |
结算备付金 |
609333.38 |
存出保证金 |
148927.15 |
交易性金融资产 |
704039679.89 |
股票投资 |
704039679.89 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
523502.04 |
应收利息 |
23362.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2558148.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
819489967.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
14617648.83 |
应付赎回款 |
12094023.38 |
应付管理人报酬 |
933039.24 |
应付托管费 |
155506.55 |
应付销售服务费 |
126482.9 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200133.71 |
负债合计 |
28360285.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
542000947.47 |
所有者权益合计 |
791129682.18 |
负债和所有者权益合计 |
819489967.73 |
资产: |
银行存款 |
58085543.74 |
结算备付金 |
27558.08 |
存出保证金 |
74596.31 |
交易性金融资产 |
294196099.92 |
股票投资 |
294164184.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
31915.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
12316.12 |
应收股利 |
1116360.97 |
应收申购款 |
1396256.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
354908731.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8379763.07 |
应付赎回款 |
551946.84 |
应付管理人报酬 |
381728.08 |
应付托管费 |
63621.36 |
应付销售服务费 |
54204.84 |
应付税费 |
0.33 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84093.81 |
负债合计 |
9684603.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
282900453.03 |
所有者权益合计 |
345224128.6 |
负债和所有者权益合计 |
354908731.82 |
资产: |
银行存款 |
38560662.22 |
结算备付金 |
440125.66 |
存出保证金 |
603916.22 |
交易性金融资产 |
323944706.77 |
股票投资 |
323944706.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
11737.74 |
应收股利 |
30096.0 |
应收申购款 |
876658.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
364467903.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
84.85 |
应付赎回款 |
7068179.81 |
应付管理人报酬 |
411097.7 |
应付托管费 |
68516.28 |
应付销售服务费 |
69692.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164514.68 |
负债合计 |
7990127.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
275188728.41 |
所有者权益合计 |
356477775.52 |
负债和所有者权益合计 |
364467903.38 |
资产: |
银行存款 |
2291366.5 |
结算备付金 |
5089.79 |
存出保证金 |
7595.53 |
交易性金融资产 |
9439491.8 |
股票投资 |
9439491.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
241952.55 |
应收利息 |
511.33 |
应收股利 |
53901.6 |
应收申购款 |
17969.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12057878.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
77992.55 |
应付管理人报酬 |
14339.37 |
应付托管费 |
2389.91 |
应付销售服务费 |
634.21 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
24336.4 |
负债合计 |
130062.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
10018003.38 |
所有者权益合计 |
11927816.25 |
负债和所有者权益合计 |
12057878.28 |