工银精选金融地产混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61515829.1元 |
| 本期利润 |
-94747915.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5641051.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
340053704.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23185810.28元 |
| 本期利润 |
-50599318.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1372元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34462441.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0976元 |
| 期末基金资产净值 |
404849030.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-62784693.47元 |
| 本期利润 |
-109157674.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.244元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
57986490.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1652元 |
| 期末基金资产净值 |
446197963.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2711元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5020330.37元 |
| 本期利润 |
-24045506.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0525元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
142248852.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2938元 |
| 期末基金资产净值 |
697707457.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4413元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12326639.73元 |
| 本期利润 |
-6396877.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83335862.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2989元 |
| 期末基金资产净值 |
404300186.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8578700.46元 |
| 本期利润 |
9638587.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
79124475.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2853元 |
| 期末基金资产净值 |
413986511.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21170804.13元 |
| 本期利润 |
39555952.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2624元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
69739568.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.254元 |
| 期末基金资产净值 |
396807782.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3668444.18元 |
| 本期利润 |
-1482354.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25018820.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1682元 |
| 期末基金资产净值 |
180025405.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.21元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3115195.96元 |
| 本期利润 |
16163576.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23693517.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1333元 |
| 期末基金资产净值 |
229054532.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280327.5元 |
| 本期利润 |
609381.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1965元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
173790.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1042元 |
| 期末基金资产净值 |
1962531.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1763元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.63% |
