| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 东吴双动力混合C | 0.5160 | 5.52% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9232.61 | 7044.93 | 76.30% | 1174.15 | 12.72% | -- | -- | 986.66 | 10.69% |
| 2023-06-30 | 5492.67 | 4236.40 | 77.13% | 706.07 | 12.85% | -- | -- | 537.04 | 9.78% |
| 2022-12-31 | 16206.42 | 12501.84 | 77.14% | 2083.64 | 12.86% | -- | -- | 1593.19 | 9.83% |
| 2022-06-30 | 9605.77 | 7382.87 | 76.86% | 1230.48 | 12.81% | -- | -- | 977.41 | 10.18% |
| 2021-12-31 | 21236.71 | 10925.64 | 51.45% | 1820.94 | 8.57% | 7051.44 | 33.20% | 1411.62 | 6.65% |
| 2021-06-30 | 6661.41 | 3408.10 | 51.16% | 568.02 | 8.53% | 2222.56 | 33.36% | 450.83 | 6.77% |
| 2020-12-31 | 3129.87 | 1400.71 | 44.75% | 233.45 | 7.46% | 1256.39 | 40.14% | 216.28 | 6.91% |
| 2020-06-30 | 1054.94 | 453.95 | 43.03% | 75.66 | 7.17% | 450.07 | 42.66% | 70.99 | 6.73% |
| 2019-12-31 | 174.92 | 59.24 | 33.87% | 9.87 | 5.64% | 91.37 | 52.24% | 6.38 | 3.65% |
| 2019-06-30 | 93.68 | 33.81 | 36.10% | 5.64 | 6.02% | 43.25 | 46.17% | 3.07 | 3.27% |
