| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银养老目标2060… | 0.7199 | 1.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5767 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5879 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5879 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.90 |
| 教育 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 86.32% | 343110.45 |
| 综合 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 0.31 |
| 合计 | 89.65% | 356346.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.23% | 922.95 |
| 建筑业 | 0.25% | 992.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.43% | 9646.78 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.22% | 865.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.94 |
| 卫生和社会工作 | 0.09% | 360.08 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.11% | 441.91 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 79.38% | 353271.61 |
| 房地产业 | 0.2% | 885.71 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 36.39 |
| 金融业 | 0.9% | 4015.19 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.24% | 1049.63 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.52% | 2312.13 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 4.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 84.33% | 375305.19 |
| 建筑业 | 0.49% | 2176.60 |
| 综合 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.63% | 2824.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.11% | 500.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.5% | 6662.79 |
| 卫生和社会工作 | 0.35% | 1565.02 |
| 综合 | 0.09% | 495.17 |
| 教育 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.44 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 8.39 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 2.38 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 2.26 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.35% | 1896.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 3.54 |
| 建筑业 | 0.08% | 453.57 |
| 制造业 | 85.12% | 459881.71 |
| 合计 | 86.75% | 468661.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.1% | 5916.32 |
| 制造业 | 82.89% | 474724.75 |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.54% | 3078.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 36.82 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 7.35 |
| 采矿业 | 0.22% | 1273.25 |
| 合计 | 86.27% | 494062.63 |
| 建筑业 | 0.17% | 966.64 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 44.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.43% | 13928.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 2.01 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 79.83% | 455341.93 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 10.67 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 3.83 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92% | 10934.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 4.04 |
| 合计 | 81.75% | 466295.92 |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 制造业 | 79.75% | 467884.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01% | 11785.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 24.86 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 3.13 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 7.00 |
| 合计 | 81.79% | 479835.94 |
| 采矿业 | 0.02% | 129.53 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 20.96 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 62.11% | 598571.44 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 28.50 |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.77% | 17042.01 |
| 采矿业 | 0.01% | 133.23 |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 2.00 |
| 制造业 | 60.32% | 581339.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.0% | 1.89 |
| 金融业 | -- | -- |
| 合计 | 80.84% | 800286.12 |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 78.58% | 777908.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | 1.24% | 12322.09 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 11.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 59.66 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.01% | 9981.20 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 14.18 |
| 采矿业 | 1.11% | 14019.76 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.34% | 4310.84 |
| 金融业 | 0.81% | 10256.13 |
| 制造业 | 91.51% | 1151900.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 98.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 1.69 |
| 合计 | 94.19% | 1185663.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.0% | 1.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.05% | 616.16 |
| 综合 | 0.35% | 4442.42 |
| 房地产业 | 0.0% | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 7.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.48% | 14517.55 |
| 住宿和餐饮业 | 0.0% | 4.02 |
| 采矿业 | 3.31% | 32441.71 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 2.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.81 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.0% | 33.19 |
| 金融业 | 0.0% | 11.28 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 59.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 22.83 |
| 制造业 | 89.81% | 880824.99 |
| 合计 | 94.71% | 928924.71 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.1% | 996.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.30 |
| 采矿业 | 0.1% | 659.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.0% | 1.13 |
| 制造业 | 92.46% | 599724.75 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 合计 | 94.83% | 615085.82 |
| 金融业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 1.01 |
| 批发和零售业 | 0.01% | 32.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 68.59 |
| 建筑业 | 0.0% | 2.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | 2.25% | 14572.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 13.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 8.58 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 制造业 | 94.97% | 348409.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 73.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 2.40 |
| 房地产业 | 0.0% | 1.02 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 3.31 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 95.0% | 348510.95 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 21.39 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.0% | 0.90 |
| 采矿业 | 2.51% | 8441.76 |
| 制造业 | 92.28% | 310476.31 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 2.00 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.56 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% | 109.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 4.83 |
| 合计 | 94.83% | 319044.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.0% | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55% | 2091.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 91.91% | 75446.66 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.0% | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.48 |
| 批发和零售业 | 0.0% | 2.83 |
| 房地产业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.0% | 1.53 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 94.48% | 77551.43 |
| 教育 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 4.51 |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 92.56% | 87115.02 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 综合 | 0.3% | 281.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 19.07 |
| 金融业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.0% | 1.28 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 合计 | 92.88% | 87417.14 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.0% | 1.91 |
| 合计 | 80.46% | 49275.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.48% | 294.39 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.26% | 161.70 |
| 综合 | 0.93% | 572.42 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 78.77% | 48243.68 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 1.76 |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 78.13% | 6084.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | 0.6% | 47.02 |
| 合计 | 78.73% | 6131.46 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 86.94% | 2572.75 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.95% | 28.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 87.89% | 2600.87 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.94% | 59.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | 0.56% | 17.12 |
| 制造业 | 72.79% | 2237.71 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 1.48% | 45.35 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.98% | 183.77 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 合计 | 82.74% | 2543.65 |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 制造业 | 75.37% | 3014.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.34% | 13.43 |
| 教育 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 合计 | 75.71% | 3027.88 |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
