名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -104698.54 | -120857.41 | 115.43% | 29.97 | -0.03% | 5836.45 | -5.57% |
2023-06-30 | -23591.25 | -66118.52 | 280.27% | -- | -- | 5022.33 | -21.29% |
2022-12-31 | -293003.36 | -137055.31 | 46.78% | 225.17 | -0.08% | 2333.13 | -0.80% |
2022-06-30 | -90694.37 | -87271.18 | 96.23% | 128.00 | -0.14% | 2134.80 | -2.35% |
2021-12-31 | 298916.97 | 303503.26 | 101.53% | 9.13 | 0.00% | 893.49 | 0.30% |
2021-06-30 | 133083.85 | 32782.67 | 24.63% | -- | -- | 604.60 | 0.45% |
2020-12-31 | 82452.16 | 26564.23 | 32.22% | 19.68 | 0.02% | 292.18 | 0.35% |
2020-06-30 | 6364.93 | -5059.78 | -79.49% | -- | -- | 175.88 | 2.76% |
2019-12-31 | 1748.76 | 960.69 | 54.94% | -- | -- | 20.73 | 1.19% |
2019-06-30 | 681.79 | 625.53 | 91.75% | -- | -- | 16.86 | 2.47% |