| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银国证2000ET… | 0.8398 | 5.07% |
| 工银中证1000增强… | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数… | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数… | 0.824 | 4.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5751 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5779 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5779 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1046985420.4 |
| 1.利息收入 | 5233589.83 |
| 存款利息收入 | 5221654.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1149909869.71 |
| 股票投资收益 | -1208574133.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 299741.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 58364522.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94793501.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2897357.61 |
| 减：二、费用 | 92326133.93 |
| 1.管理人报酬 | 70449281.59 |
| 2.托管费 | 11741546.98 |
| 3.销售服务费 | 9866624.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268680.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1139311554.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1139311554.33 |
| 一、收入： | -235912463.16 |
| 1.利息收入 | 2818332.77 |
| 存款利息收入 | 2806397.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-610961904.22 |
| 股票投资收益 | -661185167.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50223263.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
370047368.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2183740.18 |
| 减：二、费用 | 54926742.54 |
| 1.管理人报酬 | 42363993.39 |
| 2.托管费 | 7060665.58 |
| 3.销售服务费 | 5370350.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 131732.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-290839205.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-290839205.7 |
| 一、收入： | -2930033585.08 |
| 1.利息收入 | 11889294.26 |
| 存款利息收入 | 11889294.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1344970167.58 |
| 股票投资收益 | -1370553076.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2251655.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23331253.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1618004824.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21052112.39 |
| 减：二、费用 | 162064204.45 |
| 1.管理人报酬 | 125018370.58 |
| 2.托管费 | 20836395.21 |
| 3.销售服务费 | 15931895.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277534.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3092097789.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3092097789.53 |
| 一、收入： | -906943720.42 |
| 1.利息收入 | 7474631.56 |
| 存款利息收入 | 7474631.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-850083828.91 |
| 股票投资收益 | -872711790.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1279982.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21347979.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-80152196.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15817673.45 |
| 减：二、费用 | 96057683.64 |
| 1.管理人报酬 | 73828714.94 |
| 2.托管费 | 12304785.95 |
| 3.销售服务费 | 9774109.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150066.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003001404.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1003001404.06 |
| 一、收入： | 2989169729.64 |
| 1.利息收入 | 4087505.26 |
| 存款利息收入 | 4087389.24 |
| 债券利息收入 | 116.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3044058776.97 |
| 股票投资收益 | 3035032553.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91338.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8934884.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-156631939.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97655387.21 |
| 减：二、费用 | 212367148.25 |
| 1.管理人报酬 | 109256416.76 |
| 2.托管费 | 18209402.86 |
| 3.销售服务费 | 14116235.21 |
| 4.交易费用 | 70514394.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270698.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2776802581.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2776802581.39 |
| 一、收入： | 1330838462.91 |
| 1.利息收入 | 1337177.35 |
| 存款利息收入 | 1337177.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333872708.64 |
| 股票投资收益 | 327826683.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6046025.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
960397895.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35230681.66 |
| 减：二、费用 | 66614096.34 |
| 1.管理人报酬 | 34081020.4 |
| 2.托管费 | 5680170.09 |
| 3.销售服务费 | 4508287.58 |
| 4.交易费用 | 22225608.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119009.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1264224366.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1264224366.57 |
| 一、收入： | 824521633.24 |
| 1.利息收入 | 706811.52 |
| 存款利息收入 | 706557.86 |
| 债券利息收入 | 253.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
268760867.04 |
| 股票投资收益 | 265642333.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196751.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2921782.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
536543546.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18510407.79 |
| 减：二、费用 | 31298678.29 |
| 1.管理人报酬 | 14007145.7 |
| 2.托管费 | 2334524.35 |
| 3.销售服务费 | 2162751.81 |
| 4.交易费用 | 12563879.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230375.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
793222954.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
793222954.95 |
| 一、收入： | 63649319.79 |
| 1.利息收入 | 298020.01 |
| 存款利息收入 | 297974.21 |
| 债券利息收入 | 45.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48838999.83 |
| 股票投资收益 | -50597843.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1758843.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
108063086.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4127212.79 |
| 减：二、费用 | 10549440.98 |
| 1.管理人报酬 | 4539517.76 |
| 2.托管费 | 756586.29 |
| 3.销售服务费 | 709856.5 |
| 4.交易费用 | 4500664.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42815.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53099878.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53099878.81 |
| 一、收入： | 17487642.09 |
| 1.利息收入 | 111955.81 |
| 存款利息收入 | 71253.16 |
| 债券利息收入 | 5.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9814259.04 |
| 股票投资收益 | 9606920.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 207338.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7084931.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476495.29 |
| 减：二、费用 | 1749244.66 |
| 1.管理人报酬 | 592443.92 |
| 2.托管费 | 98740.64 |
| 3.销售服务费 | 63795.62 |
| 4.交易费用 | 913726.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80537.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15738397.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15738397.43 |
| 一、收入： | 6817942.95 |
| 1.利息收入 | 88390.61 |
| 存款利息收入 | 48001.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6423914.67 |
| 股票投资收益 | 6255286.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 168627.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4732.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300905.65 |
| 减：二、费用 | 936823.88 |
| 1.管理人报酬 | 338149.68 |
| 2.托管费 | 56358.26 |
| 3.销售服务费 | 30673.84 |
| 4.交易费用 | 432485.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79156.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5881119.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5881119.07 |
