| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -631476066.75元 |
| 本期利润 | -579465380.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5997元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 683471449.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7873元 |
| 期末基金资产净值 | 2058895930.65元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -339643850.11元 |
| 本期利润 | -148237070.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1074396544.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1044元 |
| 期末基金资产净值 | 2753572750.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8305元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 183.05% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -758704668.05元 |
| 本期利润 | -1658371909.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.3848元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1503340332.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4432元 |
| 期末基金资产净值 | 3095408185.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.9715元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -457779308.59元 |
| 本期利润 | -500418335.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2104095831.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.7271元 |
| 期末基金资产净值 | 4941569140.89元 |
| 期末基金份额净值 | 4.0563元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 305.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1518981020.21元 |
| 本期利润 | 1363648802.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.354元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 56.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3060543887.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.0643元 |
| 期末基金资产净值 | 6424867925.39元 |
| 期末基金份额净值 | 4.3334元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 333.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142479735.95元 |
| 本期利润 | 605017422.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7337元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 715309730.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7961元 |
| 期末基金资产净值 | 3142278234.46元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 249.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110149234.41元 |
| 本期利润 | 353696685.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6364元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 87.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 102.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 377241957.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.637元 |
| 期末基金资产净值 | 1643740875.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.7757元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 177.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22970278.96元 |
| 本期利润 | 18123025.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29300280.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1291元 |
| 期末基金资产净值 | 382251813.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5714287.16元 |
| 本期利润 | 10047337.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4771元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6216248.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2284元 |
| 期末基金资产净值 | 37235210.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3682元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4294193.28元 |
| 本期利润 | 5233345.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 907241.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0578元 |
| 期末基金资产净值 | 16592983.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0578元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.78% |
