工银新能源汽车混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
4238093.37 |
存出保证金 |
862557.1 |
交易性金融资产 |
3563460210.39 |
股票投资 |
3563460210.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
85293894.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3731649.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4035864884.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
41520971.24 |
应付赎回款 |
11587565.39 |
应付管理人报酬 |
4026376.76 |
应付托管费 |
671062.8 |
应付销售服务费 |
649365.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2476572.3 |
负债合计 |
60931913.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1700318721.16 |
所有者权益合计 |
3974932970.43 |
负债和所有者权益合计 |
4035864884.08 |
资产: |
银行存款 |
738175749.58 |
结算备付金 |
5429419.03 |
存出保证金 |
916314.13 |
交易性金融资产 |
4686612802.27 |
股票投资 |
4686612802.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10677238.42 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5185402.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5446996925.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
19782012.56 |
应付赎回款 |
12134104.82 |
应付管理人报酬 |
6587284.11 |
应付托管费 |
1097880.69 |
应付销售服务费 |
863559.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4098897.15 |
负债合计 |
44563738.47 |
所有者权益: |
实收基金 |
1934784600.0 |
所有者权益合计 |
5402433187.08 |
负债和所有者权益合计 |
5446996925.55 |
资产: |
银行存款 |
1067141073.27 |
结算备付金 |
6862843.17 |
存出保证金 |
2030485.8 |
交易性金融资产 |
4662959168.25 |
股票投资 |
4662959168.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8392808.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5747386378.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12940197.17 |
应付赎回款 |
17760535.31 |
应付管理人报酬 |
7515575.72 |
应付托管费 |
1252595.96 |
应付销售服务费 |
909853.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2908274.35 |
负债合计 |
43287031.98 |
所有者权益: |
实收基金 |
1942345566.07 |
所有者权益合计 |
5704099346.81 |
负债和所有者权益合计 |
5747386378.79 |
资产: |
银行存款 |
3952352467.96 |
结算备付金 |
5239793.69 |
存出保证金 |
2584058.18 |
交易性金融资产 |
5986203439.49 |
股票投资 |
5985714447.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
488992.15 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1200236.52 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
62359650.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10009939646.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11659.7 |
应付赎回款 |
350718555.38 |
应付管理人报酬 |
11848082.52 |
应付托管费 |
1974680.43 |
应付销售服务费 |
1576627.61 |
应付税费 |
2.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
6169910.61 |
负债合计 |
372299518.27 |
所有者权益: |
实收基金 |
2403556435.1 |
所有者权益合计 |
9637640128.01 |
负债和所有者权益合计 |
10009939646.3 |
资产: |
银行存款 |
745327695.49 |
结算备付金 |
34700324.87 |
存出保证金 |
4158650.29 |
交易性金融资产 |
11856630433.6 |
股票投资 |
11856630433.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
53082086.98 |
应收利息 |
182020.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35917004.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
12729998216.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
106797686.64 |
应付管理人报酬 |
15876311.89 |
应付托管费 |
2646051.98 |
应付销售服务费 |
2043304.09 |
应付税费 |
0.65 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272625.55 |
负债合计 |
142540359.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
2935730220.57 |
所有者权益合计 |
12587457857.1 |
负债和所有者权益合计 |
12729998216.5 |
资产: |
银行存款 |
404587297.88 |
结算备付金 |
13884025.74 |
存出保证金 |
2556606.44 |
交易性金融资产 |
6150858216.13 |
股票投资 |
6150858216.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
27502046.41 |
应收利息 |
102160.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86077139.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6685567492.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12028672.63 |
应付赎回款 |
169899518.94 |
应付管理人报酬 |
7453094.68 |
应付托管费 |
1242182.45 |
应付销售服务费 |
1032706.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
290901.71 |
负债合计 |
199384044.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1873590270.81 |
所有者权益合计 |
6486183447.8 |
负债和所有者权益合计 |
6685567492.45 |
资产: |
银行存款 |
519651904.32 |
结算备付金 |
8980719.28 |
存出保证金 |
790962.58 |
交易性金融资产 |
3190440300.88 |
股票投资 |
3190440300.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
57059.2 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
59166830.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3779087776.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
295712804.6 |
应付赎回款 |
111798204.38 |
应付管理人报酬 |
2804906.7 |
应付托管费 |
467484.47 |
应付销售服务费 |
390252.37 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
226328.1 |
负债合计 |
414552644.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
1223109867.3 |
所有者权益合计 |
3364535131.7 |
负债和所有者权益合计 |
3779087776.28 |
资产: |
银行存款 |
74609141.03 |
结算备付金 |
2439243.72 |
存出保证金 |
591552.02 |
交易性金融资产 |
874224784.28 |
股票投资 |
874171356.28 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
53428.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
16540.91 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
34810848.37 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
986692110.33 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
22868542.8 |
应付赎回款 |
20111248.2 |
应付管理人报酬 |
977556.08 |
应付托管费 |
162926.0 |
应付销售服务费 |
152912.82 |
应付税费 |
0.34 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45307.19 |
负债合计 |
45486301.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
563958772.51 |
所有者权益合计 |
941205808.88 |
负债和所有者权益合计 |
986692110.33 |
资产: |
银行存款 |
14877492.78 |
结算备付金 |
196723.58 |
存出保证金 |
42677.4 |
交易性金融资产 |
61354613.69 |
股票投资 |
61314613.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
40000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
154669.84 |
应收利息 |
2450.93 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5930597.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82559226.0 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1787199.84 |
应付赎回款 |
2654726.54 |
应付管理人报酬 |
58947.0 |
应付托管费 |
9824.51 |
应付销售服务费 |
8358.69 |
应付税费 |
0.23 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50018.39 |
负债合计 |
4682379.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
57326961.54 |
所有者权益合计 |
77876846.83 |
负债和所有者权益合计 |
82559226.0 |
资产: |
银行存款 |
3095670.86 |
结算备付金 |
55844.21 |
存出保证金 |
83507.86 |
交易性金融资产 |
25436519.17 |
股票投资 |
25436519.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2506577.3 |
应收利息 |
1112.39 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
180651.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31359883.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
442130.09 |
应付管理人报酬 |
37355.0 |
应付托管费 |
6225.82 |
应付销售服务费 |
4527.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
68363.36 |
负债合计 |
616281.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
29207521.32 |
所有者权益合计 |
30743601.29 |
负债和所有者权益合计 |
31359883.19 |