名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 89.65% | -- | 9.62% | 191603.70 |
2023-09-30 | 84.33% | 0.03% | 16.05% | 216881.45 |
2023-06-30 | 86.75% | -- | 13.76% | 264886.04 |
2023-03-31 | 86.27% | -- | 14.54% | 273473.12 |
2022-12-31 | 81.75% | -- | 18.83% | 260869.12 |
2022-09-30 | 81.79% | 0.04% | 18.73% | 262854.29 |
2022-06-30 | 62.11% | 0.01% | 41.06% | 469607.10 |
2022-03-31 | 80.84% | -- | 22.23% | 500810.69 |
2021-12-31 | 94.19% | -- | 6.2% | 616258.99 |
2021-09-30 | 94.71% | 0.0% | 6.53% | 472469.94 |
2021-06-30 | 94.83% | -- | 6.45% | 334390.52 |
2021-03-31 | 95.0% | -- | 6.36% | 179909.47 |
2020-12-31 | 94.83% | -- | 15.71% | 172079.43 |
2020-09-30 | 94.48% | 0.05% | 5.87% | 48627.46 |
2020-06-30 | 92.88% | 0.01% | 8.19% | 55895.40 |
2020-03-31 | 80.46% | 0.01% | 20.24% | 35998.86 |
2019-12-31 | 78.73% | 0.05% | 19.36% | 4064.16 |
2019-09-30 | 87.89% | -- | 18.81% | 1422.29 |
2019-06-30 | 82.74% | -- | 10.25% | 1415.06 |
2019-03-31 | 75.71% | -- | 20.48% | 1658.12 |