名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.97% | -0.56% | 0.04% | 1.62% | -0.29% | -0.52% | -1.34% | 2.89% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 0.21% | -0.76% | 0.01% | 0.92% | -0.61% | -1.95% | -0.83% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
477|1341 | 718|1348 | 696|1351 | 451|1341 | 651|1327 | 496|1247 | 650|1095 | 248|629 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.2553 | 1.2553 | -0.02% | |
2024-03-26 | 1.2555 | 1.2555 | 0.14% | |
2024-03-25 | 1.2537 | 1.2537 | -0.22% | |
2024-03-22 | 1.2565 | 1.2565 | -0.30% | |
2024-03-21 | 1.2603 | 1.2603 | -0.17% |
截至2023-12-31 工银聚福混合C期末总份额为0.22亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002832 | 比音勒芬 | 7.00 | 242.51 | 4.66% |
002154 | 报喜鸟 | 25.00 | 143.93 | 2.77% |
600223 | 福瑞达 | 11.00 | 107.57 | 2.07% |
002847 | 盐津铺子 | 1.00 | 91.71 | 1.76% |
605599 | 菜百股份 | 3.00 | 47.50 | 0.91% |
603477 | 巨星农牧 | 1.00 | 46.84 | 0.90% |
002567 | 唐人神 | 6.00 | 46.50 | 0.89% |
002867 | 周大生 | 2.00 | 43.72 | 0.84% |
300979 | 华利集团 | 0.00 | 43.16 | 0.83% |
002003 | 伟星股份 | 3.00 | 42.21 | 0.81% |