| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.42% | -1.69% | 2.07% | 5.55% | 0.06% | -9.39% | -20.30% | -19.01% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
| 同类排名[债券型] |
512|1099 | 1132|1137 | 27|1142 | 74|1109 | 879|1064 | 943|982 | 791|792 | 601|611 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 落后 |
 领先 |
领先 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.1034 | 1.1034 | 0.42% | |
| 2024-04-23 | 1.0988 | 1.0988 | -1.26% | |
| 2024-04-22 | 1.1128 | 1.1128 | -1.68% | |
| 2024-04-19 | 1.1318 | 1.1318 | 0.25% | |
| 2024-04-18 | 1.129 | 1.129 | 0.59% |
截至2024-03-31 工银可转债优选债券A期末总份额为1.24亿份，相比减少0.14亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.14亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 65.00 | 1093.47 | 6.50% |
| 600900 | 长江电力 | 33.00 | 833.66 | 4.96% |
| 002738 | 中矿资源 | 8.00 | 298.53 | 1.77% |
| 000975 | 银泰黄金 | 15.00 | 274.61 | 1.63% |
| 600489 | 中金黄金 | 18.00 | 241.48 | 1.44% |
| 600547 | 山东黄金 | 7.00 | 204.39 | 1.21% |
| 000408 | 藏格矿业 | 5.00 | 188.55 | 1.12% |
| 603979 | 金诚信 | 3.00 | 171.22 | 1.02% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 10.00 | 167.42 | 1.00% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 160.70 | 0.96% |
