| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
| 民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.64% | 0.12% | 0.83% | 2.48% | 3.73% | 4.53% | 6.54% | 10.26% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 2.07% | 0.28% | 0.74% | 1.82% | 3.10% | 4.99% | 8.09% | 12.63% |
| 同类排名[债券型] |
189|2678 | 1251|2787 | 392|2774 | 125|2694 | 266|2535 | 828|2368 | 1186|2027 | 1141|1738 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
 中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0558 | 1.2676 | -0.38% | |
| 2024-04-23 | 1.0598 | 1.2716 | 0.13% | |
| 2024-04-22 | 1.0584 | 1.2702 | 0.13% | |
| 2024-04-19 | 1.057 | 1.2688 | 0.07% | |
| 2024-04-18 | 1.0563 | 1.2681 | 0.17% |
截至2024-03-31 民生加银恒益纯债C期末总份额为0.10亿份，相比增加0.10亿份 (本季申购数为0.10亿份，赎回数为0.00亿份)
