| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 59156.1 |
| 存出保证金 | 19269.42 |
| 交易性金融资产 | 241250346.94 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 230829343.1 |
| 债券投资 | 10421003.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15529000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 159449.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 259462791.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5029000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 534312.14 |
| 应付管理人报酬 | 113711.16 |
| 应付托管费 | 39287.87 |
| 应付销售服务费 | 2609.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 5898920.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239394750.08 |
| 所有者权益合计 | 253563871.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 259462791.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5693840.58 |
| 结算备付金 | 75632.61 |
| 存出保证金 | 12207.57 |
| 交易性金融资产 | 303053458.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 284548633.57 |
| 债券投资 | 18504824.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 227426.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 309062565.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3286304.54 |
| 应付管理人报酬 | 149760.43 |
| 应付托管费 | 45150.87 |
| 应付销售服务费 | 3140.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149260.15 |
| 负债合计 | 3633616.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267277800.98 |
| 所有者权益合计 | 305428949.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 309062565.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4350488.33 |
| 结算备付金 | 306640.08 |
| 存出保证金 | 37516.32 |
| 交易性金融资产 | 341731905.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 321527674.96 |
| 债券投资 | 20204230.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 270749.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 347197299.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3433973.16 |
| 应付证券清算款 | 15053.68 |
| 应付赎回款 | 7311546.17 |
| 应付管理人报酬 | 215966.43 |
| 应付托管费 | 52991.98 |
| 应付销售服务费 | 3321.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190272.91 |
| 负债合计 | 11223125.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 287858523.8 |
| 所有者权益合计 | 335974174.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 347197299.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17459185.2 |
| 结算备付金 | 324441.86 |
| 存出保证金 | 130864.61 |
| 交易性金融资产 | 461960608.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 441934342.93 |
| 债券投资 | 20026265.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7143464.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1499526.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488518091.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13473622.28 |
| 应付证券清算款 | 4352690.38 |
| 应付赎回款 | 6824298.76 |
| 应付管理人报酬 | 289303.06 |
| 应付托管费 | 68753.87 |
| 应付销售服务费 | 4441.46 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 134302.56 |
| 负债合计 | 25147412.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331843155.02 |
| 所有者权益合计 | 463370678.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 488518091.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5433153.2 |
| 结算备付金 | 172765.75 |
| 存出保证金 | 17661.97 |
| 交易性金融资产 | 552378999.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 525380865.89 |
| 债券投资 | 26998133.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10000000.0 |
| 应收利息 | 506683.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16510432.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 585019696.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19500000.0 |
| 应付证券清算款 | 3004093.16 |
| 应付赎回款 | 7706134.69 |
| 应付管理人报酬 | 285735.25 |
| 应付托管费 | 71497.94 |
| 应付销售服务费 | 5272.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 14298.85 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 30650128.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 344900791.63 |
| 所有者权益合计 | 554369568.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 585019696.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1254792.23 |
| 结算备付金 | 50407.09 |
| 存出保证金 | 2354.82 |
| 交易性金融资产 | 102627941.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 98631543.3 |
| 债券投资 | 3996397.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2300000.0 |
| 应收利息 | 62822.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4802513.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 111100830.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3100000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2568711.83 |
| 应付管理人报酬 | 56553.19 |
| 应付托管费 | 14889.48 |
| 应付销售服务费 | 1309.65 |
| 应付税费 | 1736.74 |
| 应付利息 | 378.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 19835.79 |
| 负债合计 | 5763415.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 68937462.0 |
| 所有者权益合计 | 105337415.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 111100830.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2972269.9 |
| 结算备付金 | 144773.39 |
| 存出保证金 | 2146.85 |
| 交易性金融资产 | 57690353.57 |
| 股票投资 | 413197.0 |
| 基金投资 | 55281753.97 |
| 债券投资 | 1995402.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9800000.0 |
| 应收利息 | 27719.98 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3273268.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 73910532.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1467025.29 |
| 应付管理人报酬 | 11242.33 |
| 应付托管费 | 3023.5 |
| 应付销售服务费 | 327.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54383.6 |
| 负债合计 | 1536287.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47816658.23 |
| 所有者权益合计 | 72374244.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 73910532.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 959828.17 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 850.52 |
| 交易性金融资产 | 30473738.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 29183867.3 |
| 债券投资 | 1289871.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1500000.0 |
| 应收利息 | 28485.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1903809.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34866711.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 271606.7 |
| 应付管理人报酬 | 17925.78 |
| 应付托管费 | 4863.8 |
| 应付销售服务费 | 768.24 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 395164.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24943570.45 |
| 所有者权益合计 | 34471546.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 34866711.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1484116.3 |
| 结算备付金 | 22223.53 |
| 存出保证金 | 10829.21 |
| 交易性金融资产 | 22180114.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 20397444.3 |
| 债券投资 | 1782670.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 519434.16 |
| 应收利息 | 57116.9 |
| 应收股利 | 3.8 |
| 应收申购款 | 98741.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 24372579.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1804773.16 |
| 应付管理人报酬 | 11278.81 |
| 应付托管费 | 4292.92 |
| 应付销售服务费 | 908.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44753.8 |
| 负债合计 | 1866007.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20699771.08 |
| 所有者权益合计 | 22506572.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 24372579.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 291083.07 |
| 结算备付金 | 111963.13 |
| 存出保证金 | 3096.53 |
| 交易性金融资产 | 44267521.95 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 41639946.35 |
| 债券投资 | 2627575.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1016993.57 |
| 应收利息 | 58251.89 |
| 应收股利 | 4.56 |
| 应收申购款 | 134347.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45883262.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100000.0 |
| 应付证券清算款 | 16.96 |
| 应付赎回款 | 517479.08 |
| 应付管理人报酬 | 11954.0 |
| 应付托管费 | 5697.52 |
| 应付销售服务费 | 1527.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 736675.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43589586.43 |
| 所有者权益合计 | 45146586.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 45883262.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1173005.05 |
| 结算备付金 | 3500.0 |
| 存出保证金 | 1140.67 |
| 交易性金融资产 | 51170924.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 48666929.0 |
| 债券投资 | 2503995.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400000.0 |
| 应收证券清算款 | 500000.0 |
| 应收利息 | 26466.36 |
| 应收股利 | 5.07 |
| 应收申购款 | 214131.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53489173.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 400000.0 |
| 应付赎回款 | 1083578.26 |
| 应付管理人报酬 | 31520.0 |
| 应付托管费 | 8942.59 |
| 应付销售服务费 | 1745.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 46703.35 |
| 负债合计 | 1572649.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 51220198.76 |
| 所有者权益合计 | 51916523.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 53489173.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6149571.85 |
| 结算备付金 | 1843881.82 |
| 存出保证金 | 1405.54 |
| 交易性金融资产 | 7209933.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 7209933.12 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1200000.0 |
| 应收证券清算款 | 1082887.23 |
| 应收利息 | 2389.71 |
| 应收股利 | 15.1 |
| 应收申购款 | 15080.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17505165.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1200000.0 |
| 应付赎回款 | 1530955.39 |
| 应付管理人报酬 | 7346.97 |
| 应付托管费 | 3185.44 |
| 应付销售服务费 | 5029.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 2796517.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 14715893.62 |
| 所有者权益合计 | 14708647.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 17505165.35 |
