名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28909700.95元 |
本期利润 | -18794721.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.102元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.0% |
本期基金份额净值增长率 | -9.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -56226401.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3383元 |
期末基金资产净值 | 176218856.89元 |
期末基金份额净值 | 1.0602元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -30.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13874524.22元 |
本期利润 | -3830570.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0197元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.66% |
本期基金份额净值增长率 | -2.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -46550844.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2533元 |
期末基金资产净值 | 210248159.34元 |
期末基金份额净值 | 1.1438元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -79790176.7元 |
本期利润 | -104085675.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4459元 |
本期加权平均净值利润率 | -33.57% |
本期基金份额净值增长率 | -27.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -37639961.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1802元 |
期末基金资产净值 | 243923640.25元 |
期末基金份额净值 | 1.1681元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -55405229.9元 |
本期利润 | -53748407.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2177元 |
本期加权平均净值利润率 | -15.91% |
本期基金份额净值增长率 | -13.12% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -15538192.52元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0666元 |
期末基金资产净值 | 325998035.84元 |
期末基金份额净值 | 1.3974元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.77% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1327450.68元 |
本期利润 | 7068582.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0916元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.88% |
本期基金份额净值增长率 | 6.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 36977465.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1559元 |
期末基金资产净值 | 381457281.7元 |
期末基金份额净值 | 1.6085元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -340337.24元 |
本期利润 | 1190474.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0398元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
本期基金份额净值增长率 | 0.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6001841.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1503元 |
期末基金资产净值 | 61093129.09元 |
期末基金份额净值 | 1.5294元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 672913.2元 |
本期利润 | 1638355.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.133元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.06% |
本期基金份额净值增长率 | 9.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4052839.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1626元 |
期末基金资产净值 | 37759802.25元 |
期末基金份额净值 | 1.5151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 51.51% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 249066.27元 |
本期利润 | 1083032.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5524元 |
本期加权平均净值利润率 | 46.39% |
本期基金份额净值增长率 | 33.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 785431.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1212元 |
期末基金资产净值 | 8970151.65元 |
期末基金份额净值 | 1.384元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12525.98元 |
本期利润 | 64478.41元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0733元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.17% |
本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9493.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0078元 |
期末基金资产净值 | 1329096.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0891元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.91% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22577.14元 |
本期利润 | 75901.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0389元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
本期基金份额净值增长率 | 3.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 26513.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0268元 |
期末基金资产净值 | 1025625.84元 |
期末基金份额净值 | 1.0373元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 113.39元 |
本期利润 | 49762.78元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.019元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.89% |
本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 12141.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0075元 |
期末基金资产净值 | 1636035.13元 |
期末基金份额净值 | 1.015元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 53134.13元 |
本期利润 | 23019.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0007元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.07% |
本期基金份额净值增长率 | 0.0% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -135.6元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
期末基金资产净值 | 4594274.88元 |
期末基金份额净值 | 1.0元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.0% |