| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.849 | 3.13% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7422 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.784 | 2.89% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.677 | 2.67% |
| 华夏沃利货币B | 0.5497 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24852167.24 |
| 1.利息收入 | 28917.62 |
| 存款利息收入 | 28917.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39252609.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -42004404.03 |
| 债券投资收益 | 317266.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2434528.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14165772.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
205752.42 |
| 减：二、费用 | 2692527.31 |
| 1.管理人报酬 | 1771407.14 |
| 2.托管费 | 536556.62 |
| 3.销售服务费 | 35768.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 137636.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137636.12 |
| 6.其他费用 | 210688.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27544694.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27544694.55 |
| 一、收入： | -4284658.29 |
| 1.利息收入 | 11600.96 |
| 存款利息收入 | 11600.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18574187.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -19011689.44 |
| 债券投资收益 | 131781.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 305721.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14194628.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83299.98 |
| 减：二、费用 | 1549786.58 |
| 1.管理人报酬 | 1022446.97 |
| 2.托管费 | 288590.9 |
| 3.销售服务费 | 19134.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 114266.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114266.87 |
| 6.其他费用 | 104877.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5834444.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5834444.87 |
| 一、收入： | -145790920.77 |
| 1.利息收入 | 54276.46 |
| 存款利息收入 | 54276.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-109937060.95 |
| 股票投资收益 | -3982407.63 |
| 基金投资收益 | -122158898.15 |
| 债券投资收益 | 427733.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15776511.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35962911.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54774.9 |
| 减：二、费用 | 4565802.21 |
| 1.管理人报酬 | 3309786.71 |
| 2.托管费 | 829440.16 |
| 3.销售服务费 | 53002.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 155655.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 155655.53 |
| 6.其他费用 | 217916.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150356722.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150356722.98 |
| 一、收入： | -77409953.54 |
| 1.利息收入 | 39152.42 |
| 存款利息收入 | 39152.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-78119856.4 |
| 股票投资收益 | -2559742.24 |
| 基金投资收益 | -83395704.48 |
| 债券投资收益 | 218081.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7617508.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
632461.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38288.9 |
| 减：二、费用 | 2483141.71 |
| 1.管理人报酬 | 1804050.83 |
| 2.托管费 | 454000.16 |
| 3.销售服务费 | 30244.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 86532.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 86532.87 |
| 6.其他费用 | 108313.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-79893095.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-79893095.25 |
| 一、收入： | 14296929.48 |
| 1.利息收入 | 198529.21 |
| 存款利息收入 | 14869.09 |
| 债券利息收入 | 183660.12 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
886461.27 |
| 股票投资收益 | -846799.0 |
| 基金投资收益 | 1153710.6 |
| 债券投资收益 | -20508.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 600058.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12989660.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
222278.65 |
| 减：二、费用 | 3336663.17 |
| 1.管理人报酬 | 1224197.77 |
| 2.托管费 | 303101.67 |
| 3.销售服务费 | 24625.53 |
| 4.交易费用 | 1532881.4 |
| 5.利息支出 | 141398.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 141398.17 |
| 6.其他费用 | 110300.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10960266.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10960266.31 |
| 一、收入： | 2486597.05 |
| 1.利息收入 | 23726.57 |
| 存款利息收入 | 5060.01 |
| 债券利息收入 | 18666.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108079.65 |
| 股票投资收益 | -40190.0 |
| 基金投资收益 | 148269.57 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 0.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2296356.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58434.16 |
| 减：二、费用 | 834767.16 |
| 1.管理人报酬 | 223127.76 |
| 2.托管费 | 59871.06 |
| 3.销售服务费 | 5564.31 |
| 4.交易费用 | 481193.92 |
| 5.利息支出 | 2788.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2788.49 |
| 6.其他费用 | 62063.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1651829.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1651829.89 |
| 一、收入： | 4190582.25 |
| 1.利息收入 | 7750.06 |
| 存款利息收入 | 3026.3 |
| 债券利息收入 | 3578.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1625347.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1625966.08 |
| 债券投资收益 | -1419.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 800.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2386492.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170992.64 |
| 减：二、费用 | 198724.93 |
| 1.管理人报酬 | 43124.0 |
| 2.托管费 | 11560.68 |
| 3.销售服务费 | 1545.94 |
| 4.交易费用 | 132664.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 9830.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3991857.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3991857.32 |
| 一、收入： | 7825926.52 |
| 1.利息收入 | 67053.71 |
| 存款利息收入 | 5665.43 |
| 债券利息收入 | 54765.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1940933.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1559445.44 |
| 债券投资收益 | -11898.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 393386.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5741729.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76210.16 |
| 减：二、费用 | 595746.78 |
| 1.管理人报酬 | 151475.73 |
| 2.托管费 | 59052.29 |
| 3.销售服务费 | 11909.74 |
| 4.交易费用 | 249564.61 |
| 5.利息支出 | 1700.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1700.16 |
| 6.其他费用 | 121863.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7230179.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7230179.74 |
| 一、收入： | 950440.2 |
| 1.利息收入 | 48581.51 |
| 存款利息收入 | 4079.83 |
| 债券利息收入 | 37878.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-701877.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1097604.85 |
| 债券投资收益 | 3614.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 392113.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1538974.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64761.1 |
| 减：二、费用 | 251562.3 |
| 1.管理人报酬 | 57547.39 |
| 2.托管费 | 32994.13 |
| 3.销售服务费 | 7433.88 |
| 4.交易费用 | 96054.88 |
| 5.利息支出 | 1309.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1309.38 |
| 6.其他费用 | 56041.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
698877.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
698877.9 |
| 一、收入： | 2080324.95 |
| 1.利息收入 | 101481.17 |
| 存款利息收入 | 15837.2 |
| 债券利息收入 | 60403.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1425315.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 699508.08 |
| 债券投资收益 | -48283.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 774090.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
450315.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103213.12 |
| 减：二、费用 | 585966.35 |
| 1.管理人报酬 | 320513.21 |
| 2.托管费 | 91724.62 |
| 3.销售服务费 | 26830.83 |
| 4.交易费用 | 21086.37 |
| 5.利息支出 | 4104.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4104.85 |
| 6.其他费用 | 121702.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1494358.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1494358.6 |
| 一、收入： | 803421.32 |
| 1.利息收入 | 64960.34 |
| 存款利息收入 | 12175.69 |
| 债券利息收入 | 31657.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314365.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 105013.17 |
| 债券投资收益 | -49265.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 258617.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
330059.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94035.89 |
| 减：二、费用 | 308567.24 |
| 1.管理人报酬 | 166789.05 |
| 2.托管费 | 48839.82 |
| 3.销售服务费 | 17535.65 |
| 4.交易费用 | 15406.55 |
| 5.利息支出 | 2955.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2955.47 |
| 6.其他费用 | 57036.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
494854.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
494854.08 |
| 一、收入： | 534550.3 |
| 1.利息收入 | 467625.08 |
| 存款利息收入 | 239204.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
167670.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -34246.89 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 201917.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-100988.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
243.44 |
| 减：二、费用 | 505088.33 |
| 1.管理人报酬 | 254068.18 |
| 2.托管费 | 65084.71 |
| 3.销售服务费 | 112445.82 |
| 4.交易费用 | 6964.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66525.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29461.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29461.97 |
